Création d'un bilan horizontal

Pour créer un état horizontal, vous utilisez l'enregistrement Format horizontal au lieu de l'enregistrement Sélection, et l'enregistrement Compte horizontal au lieu des enregistrements Compte. Vous devez utiliser ces types d'enregistrement lorsque toutes les colonnes d'une seule ligne d'impression ne proviennent pas du même code de compte.

  1. Sélectionnez Grand livre > Paramètres > État financier.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Indiquez les informations suivantes :
    Nom de Design
    Indiquez le nom de l'état financier.
    Source
    Sélectionnez Nouveau horizontal.
    Type relevé
    Sélectionnez Solde (bilan).
    Description
    Indiquez une description.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Les types d'enregistrement proviennent par défaut du modèle Infor dans la grille Paramètres états financiers. Examinez tous les enregistrements dans toutes les pages et supprimez toutes les lignes qui ne sont pas requises pour votre bilan.
  6. Faites un zoom avant sur le type Format horizontal. Ce devrait être la première ligne de la grille.
  7. Dans la section Sociétés, cliquez sur Liste et précisez comment les sociétés dans chaque colonne doivent s'imprimer dans le rapport.
  8. Sélectionnez le type de détail, Sommaire ou Détail.
  9. Indiquez si les informations de la société doivent être imprimées dans la mise en page Horizontal ou Vertical.
  10. Faites défiler l'écran jusqu'à la section Divisions. Toutes les divisions de la société sélectionnée s'affichent. Précisez 0 pour toute division à exclure du bilan.
  11. Dans la section Départements, sélectionnez s'il faut inclure tous les départements, une plage de départements, ou une liste. Si vous sélectionnez Plage ou Liste, précisez les départements à inclure.
  12. (Facultatif) Dans la section Budgets, indiquez les comptes budgétaires à inclure.
  13. (Facultatif) Entrez un commentaire dans la section Général.
  14. Cliquez sur Enregistrer.
  15. Faites un zoom avant sur le type Page. Apportez toutes les modifications nécessaires et cliquez sur Enregistrer.
  16. Faites un zoom avant sur les types d'enregistrement Colonnes et En-tête, apportez vos modifications et cliquez sur Enregistrer.
  17. Faites un zoom avant sur le type Compte horizontal.
  18. Sélectionnez une colonne dans la grille et cliquez sur Modifier pour définir un compte de début et de fin et une plage de sous-comptes. Cliquez sur OK.
    Laissez les champs de compte de début et de fin vides pour les colonnes qui ne doivent pas contenir de compte. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 colonnes.
  19. Répétez pour chaque colonne de votre bilan.
  20. Indiquez un titre pour les plages de comptes.
  21. Précisez les informations dans les sections Imprimer soldes zéro et Totaliser.
  22. Dans les zones de stockage, sélectionnez les emplacements de stockage à inclure dans le bilan.
    Remarque

    Avant de pouvoir sélectionner une zone de stockage, celle-ci doit être créée en tant que qu'enregistrement de type Calcul. Les zones de stockage contiennent des informations qui ne sont pas directement disponibles dans le système, telles qu'un ratio calculé ou un nombre total d'employés. Les emplacements de stockage ne sont pas inclus dans les niveaux totaux, même si un emplacement de stockage imprimé est issu d'un enregistrement de compte.

  23. Faites un zoom avant sur les enregistrements Totaux pour apporter les modifications nécessaires. Cliquez sur Enregistrer.
  24. Pour créer la partie passif du bilan, répéter les étapes 15 à 23 pour définir les en-têtes, les comptes et les totaux.
  25. Exécutez le rapport GL - États financiers pour vérifier que les informations sont correctes. Modifiez le bilan dans la fenêtre GL - Paramètres états financiers au besoin.