Descriptions des champs de la vue GL - Interrogation comptes - Transactions

Période

Indiquez une période de calendrier. Si vous utilisez une année civile ou un exercice, indiquez le mois civil. Précisez la période si vous utilisez un exercice de 13 périodes.

Type de transaction

Sélectionnez Les deux pour afficher toutes les transactions. Sélectionnez Débit pour afficher uniquement les transactions de débit ou Crédit pour afficher uniquement les transactions de crédit.

Date début/fin

Ces champs indiquent la plage des dates de début et de fin des transactions pour le compte. Toutes les transactions effectuées entre ces dates pour ce code de compte s'affichent dans la grille de transactions. Si aucune date n'est précisée, toutes les transactions de l'historique s'affichent.

Grille Transactions

Date report

Affiche la date de report de la transaction. Si vous avez précisé une date dans le champ Date option, toutes les transactions pour le code de compte défini dans la plage de dates précisée sont affichées par ordre de date.

Pér. cal

Période sur laquelle la transaction a été reportée avec l'écriture de journal.

N° journal

Numéro de journal attribué par le système ou indiqué par l'opérateur avec l'écriture de journal.

N° fixe

Le numéro de jeu est augmenté d'une unité avec l'écriture de journal pour chaque jeu de débits et de crédits égaux.

Date journal

Date de création d'un journal pour cette transaction. Le numéro de journal est attribué par le système ou indiqué par l'opérateur avec l'écriture de journal.

Référence étendue

Indique si une référence étendue existe pour cette transaction. Si Oui est affiché, ouvrez l'enregistrement pour afficher la référence étendue dans la page Détails transaction.

N° transaction

Numéro de transaction dans chaque jeu pour cette transaction.

Module

Module dans lequel ce report dans le journal a eu lieu.

Initiales de l'opérateur

Initiales de l'opérateur qui a reporté cette transaction.

N° chèque

Numéro de chèque défini pour cette transaction.

Plus

Cette colonne indique le type de mise à jour du GL pour les transactions. Ce type de mise à jour est basé sur l'option Mettre à jour GL dans SA - Paramètres opérateur - Autres options. Les valeurs peuvent être affichées dans la colonne :

• Y : Mettre à jour dans le GL
• N : Aucune mise à jour dans le GL.
• J : Les transactions sont inscrites dans le GL en tant que transactions de note. Un journal est créé, mais la transaction n'a aucun effet sur les soldes de compte du grand livre.

Code Transaction

Indique si ce type de transaction est un débit ou de crédit.

Débit

Montant de la transaction, si la transaction était un débit.

Crédit

Montant de la transaction, si la transaction était un crédit.

Référence

Référence indiquée lors du report dans le journal.

N° facture

Affiche les factures associées à la transaction.

Nom

Client ou fournisseur associé à la transaction.

Référence BACS

Affiche la valeur stockée dans l'enregistrement de transaction GL. Cette valeur est le numéro d'identification BACS indiqué dans le rapport CF - Impression des chèques ..