Contrepassation d'un paiement en raison d'un chèque sans provision

Exécutez ces étapes uniquement si la fonction de contrepassation de paiement client a été activée. La fonction de contrepassation ne peut contrepasser que les paiements qui ont été appliqués au compte client dans CC - Saisie des encaissements, et avec le type de report réglé à Paiement.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Contrepassation paiement.
  2. Précisez une valeur dans les critères de recherche appropriés et cliquez sur Rechercher.
    Ces champs soient facultatifs, mais nous vous recommandons de préciser autant de critères que possible pour affiner la liste des résultats. Cela vous permet de trouver les paiements précis à contrepasser, avec moins de données à examiner dans la grille. Par exemple, comme vous contrepasserez un paiement client qui a été effectué au moyen d'un chèque sans provision (NSF), précisez le numéro de chèque.
  3. Dans la grille, faites un zoom avant sur la transaction de paiement à contrepasser.
  4. Dans la page détaillée Contrepassation paiement, sous Motif contrepassation, sélectionnez Chèque sans provision.
  5. (Facultatif) Dans Description contrepassation, indiquez une description alphanumérique jusqu'à 256 caractères.
  6. Dans Division, vous pouvez accepter la valeur par défaut.
    La valeur par défaut est basée sur la division attribuée au client et sur l'opérateur qui effectue la contrepassation. Vos paramètres SA - Paramètres opérateur déterminent les divisions auxquelles vous pouvez accéder. Si vous disposez d'un niveau de sécurité valide, vous pouvez modifier la valeur par défaut, si nécessaire. Seules les divisions auxquelles vous avez accès s'affichent pour ce champ. Toutes les transactions de paiement client nécessitent une division, même si la société n'est pas entièrement établie par divisions.
  7. Prenez note du nombre sans provision précédent.
  8. Dans Frais sans provision, vous pouvez accepter la valeur par défaut.
    Si aucuns frais n'ont été précisés pour le retour d'un chèque sans provision (NSF), 0,00 est affiché. Si des frais ont été précisés, ces frais s'affichent. Ce champ n'est pas modifiable si vous n'avez pas le niveau de sécurité voulu. Si vous disposez d'un niveau de sécurité approprié, vous pouvez remplacer cette valeur par défaut. Si l'option Exempter premiers frais sans provision a été définie pour ce client, les frais de chèque sans provision sont levés pour la première contrepassation de chèque sans provision. Dans ce cas, ce champ n'est pas accessible et 0,00 est affiché.
  9. Sous Conditions, vous pouvez accepter la valeur par défaut.
    La valeur par défaut est basée sur les conditions attribuées au client dans Paramètres client - Général - Facturation - Conditions. Ce champ est requis si des frais sont précisés dans Frais sans provision. Si nécessaire, vous pouvez remplacer cette valeur par défaut en sélectionnant un code de conditions valide dans la liste.
  10. Dans Facture, indiquez le numéro de facture pour le paiement que vous contrepassez.
    Ce champ est requis si des frais sont précisés dans Frais sans provision. Les frais sont facturés pour la facture que vous indiquez.
  11. Dans le champ Partage chèque ou groupe client, indiquez le client ou le groupe de clients à qui doivent être facturés les frais de chèque sans provision.
    Ce champ ne s'affiche que si le paiement créé dans CC - Saisie encaissements est associé à un chèque fractionné ou à un groupe de clients.
  12. Cliquez sur Soumettre.
  13. Lorsque le journal s'ouvre, cliquez sur OK.
    L'enregistrement de paiement et les enregistrements associés sont automatiquement contrepassés et mis à jour. Le paiement est marqué comme contrepassé, avec un motif de contrepassation et une description. Les paiements déjà contrepassés ne peuvent pas être contrepassés de nouveau.