Codes de comptes du Grand livre
FrsAdd Dépense:
Ce compte de débit n'est utilisé que pour les frais supplémentaires de transfert d'entrepôt qui ne sont pas capitalisés. Le compte est mis à jour par Transfert – Saisie réception de stocks.
Frs + en transit :
Ce compte d'actif est utilisé pour suivre les frais supplémentaires sur les stocks qui sont expédiés à partir d'un entrepôt, mais qui ne sont pas encore reçus par l'entrepôt de destination. Le compte est mis à jour par Transfert - Saisie expédition et Transfert – Saisie réception de stocks.
FrsAdd Revenu:
Ce compte de crédit est utilisé pour les revenus des transferts d'entrepôt pour l'entrepôt d'expédition. Le compte est mis à jour par Transfert - Saisie expédition. Lorsque tous les entrepôts sont regroupés, les comptes Frais supplémentaires et Revenus devraient se compenser les uns les autres.
Banque CF :
Ce compte d'actif identifie le compte de trésorerie pour les paiements effectués par l'intermédiaire du rapport CF - Paiement des factures dues.
Contrôle CF :
Ce compte de passif est utilisé pour accumuler les écritures des comptes fournisseurs. Le compte est mis à jour par : Le Centre de facturation fournisseur (établissement des coûts), le rapport CF - Paiement des factures dues ou le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures.
Remise CF :
Ce compte de crédit est utilisé pour reporter les revenus générés au moyen des remises selon conditions accordées. Par exemple, pour des conditions de 2 % 10, net 30, si le paiement est effectué à temps, ce compte sera crédité des 2 %. Le compte est mis à jour par le rapport CF - Paiement des factures dues.
Charges/actif CF :
Ce compte de débit est utilisé pour les frais des comptes fournisseurs. Le compte est utilisé seulement par le Centre de facturation fournisseur et peut être outrepassé par le Centre de facturation fournisseur dans la vue Grand livre - Distribution.
Non rapprochés CF :
Ce compte de passif gère les factures reçues et pour lesquelles les coûts ont été établis dans les comptes fournisseurs, mais qui n'ont pas été reçues dans BC - Réception stocks. Le compte est utilisé dans : Le rapport CF - Mise à jour des lots, le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures, le rapport CF - Rapprochement des lots si la fonction de mise en correspondance est utilisée, et le Centre de facturation fournisseur.
Banque CC :
Ce compte d'actif identifie le compte de trésorerie pour les fonds reçus (ou paiement sur compte) dans CC - Saisie des encaissements ou Saisie des commandes. Les enregistrements Paramètres client, s'ils sont établis, peuvent remplacer le compte ou l'enregistrement CR - Paramètres banque, si un compte GL est indiqué.
Contrôle CC :
Ce compte d'actif est utilisé pour suivre les écritures des comptes clients. Le compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente, Saisie transaction client, CC - Saisie des encaissements et le rapport CC - Mise à jour des lots.
Remise CC :
Ce compte de débit est utilisé pour passer en charges les remises sur conditions. Par exemple, pour des conditions de 2 % 10, net 30, ce compte serait crédité des 2 %. Le compte est mis à jour par CC - Saisie des encaissements.
Revenu CC :
Ce compte est utilisé pour les transactions de vente créées dans Saisie transaction client et est rarement utilisé.
Ventes CC :
Ce compte de crédit est utilisé seulement pour les transactions de vente créées dans Saisie transaction client. Ce compte est rarement utilisé.
Frais service CC :
Ce compte de crédit est utilisé pour les revenus divers générés par les frais de service sur les comptes clients échus. Le compte est mis à jour par le rapport CC - Actualisation des soldes et si le compte n'est pas défini ici, un report en attente est effectué lorsque des frais de service sont ajoutés dans le système.
Radiation CC :
Ce compte de débit est utilisé pour passer en charges les radiations diverses effectuées au moyen de CC - Saisie des encaissements. Ce compte fonctionne avec l'option Montant alloué si paiement complet dans . Si le compte n'est pas défini ici, un report en attente est effectué lorsqu'il y a une radiation.
Banque:
Il s'agit d'un compte d'actif utilisé pour établir un numéro de compte GL pour chaque banque. Ce compte est utilisé pour rapprocher votre relevé bancaire mensuel.
Droits d'accise :
Ces comptes de passif sont utilisés pour accumuler les taxes d'accises exigibles des entités d'État, de comté, de ville ou autre. Les comptes sont mis à jour par : Rapport de traitement des factures de vente, CC - Saisie des encaissements. Si votre passif au titre de la taxe sur vente et l'utilisation est calculé sur les encaissements réels et non les ventes brutes, vous devez configurer les comptes de trésorerie/GL associés liés aux comptes mentionnés plus haut.
Frais supplémentaires passés en charges :
Ce compte de débit est utilisé pour les frais supplémentaires des bons de commande qui ne sont pas capitalisés. Le compte est mis à jour par : Le Centre de facturation fournisseur, le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures et le Centre de facturation fournisseurs.
Contrôle IC :
Ce compte d'actif est utilisé pour les stocks. Le compte est mis à jour par : Le rapport de traitement des factures de vente, le Centre de facturation fournisseur, Produit - Saisie transfert d'entrepôt, Produit - Saisie ajustement, Produit - Gestion saisie des coûts, le rapport Saisie IC - Mise à jour compte, Produit - Ajustement hors stock/saisie commande directe, le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures, KP - Saisie centre Bon de travail, Transfert - Saisie réception de stocks, Transfert - Saisie expédition, Transfert - Entrée réception exceptions, PI - Entrée - Mise à jour produits et BC - Réception stocks. Le compte peut être outrepassé par les Paramètres distribution grand livre produit.
Ajustement coût IC :
Ce compte de débit n'est utilisé que si les options Report au GV par et Report au GL par dans sont réglées à Standard ou Remplacement. Ce compte enregistre tous les écarts par rapport au coût standard ou de remplacement provenant de : BC – Réception stocks, du Centre de facturation fournisseur, du Centre de facturation fournisseur - Établissement des coûts, et de PI - Entrée - Mise à jour produits.
CS - Ajustement coût marchandises :
Ce compte de charges saisit les ajustements de coûts qui ne peuvent pas être appliqués aux stocks disponibles. Le compte est également considéré comme un compte de sens contraire pour CS - Coût des marchandises vendues et est mis à jour par le Centre de facturation fournisseur et le et le rapport de traitement des factures de vente. Le compte n'est utilisé que si l'option Report ajustement CMV dans n'est pas sélectionnée.
CS - Inventaire commandes directes :
Ce compte d'actif est utilisé pour enregistrer les stocks pour les types de commande directe (CD). Le compte est mis à jour par : BC - Réception stocks, le Centre de facturation fournisseur, Transfert – Saisie réception de stocks, Transfert - Saisie expédition, Produit - Ajustement hors stock/saisie commande directe, le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures, le Centre de facturation fournisseur, et le rapport de traitement des factures de vente. Le compte doit être compensé chaque jour si le concept de la journée-cadre est utilisé.
CS - Commande directe :
Ce compte d'actif est utilisé pour enregistrer le coût les stocks pour les types de commande directe (CD). Le compte est mis à jour par : BC - Réception stocks, Produit – Ajustement hors stock/saisie commande directe, Transfert – Saisie expédition, Transfert - Saisie réception de stocks, le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures, le Centre de facturation fournisseur, et le rapport de traitement des factures de vente. Le compte doit être compensé chaque jour si le concept de la journée-cadre est utilisé.
CS - Inventaire hors stock :
Ce compte d'actif enregistre le coût des commandes hors stock. Le compte est mis à jour par : BC - Réception stocks, Produit – Ajustement hors stock/saisie commande directe, Transfert – Saisie réception de stocks, Transfert - Saisie expédition, KP - Saisie centre Bon de travail le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures, le Centre de facturation fournisseur, et le rapport de traitement des factures de vente.
CS - Hors stock :
Ce compte d'actif enregistre le coût des commandes hors stock. Le compte est mis à jour par : Produit - Ajustement hors stock/saisie commande directe, Transfert – Saisie réception de stocks, Transfert - Saisie expédition, le rapport de traitement des factures de vente, BC - Réception stocks, le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures, et le Centre de facturation fournisseur. Le compte doit être compensé chaque jour si le concept de la journée-cadre est utilisé.
CS - Ajustement physique :
Ce compte de débit est utilisé pour tous les ajustements effectués en raison d'écarts de comptage. Le compte est mis à jour par : Produit - Saisie ajustement et Ajustement hors stock/saisie commande directe.
CS - Ajustements coût rabais :
Ce compte de débit conserve un total courant des ajustements de coût attribuables à des montants de rabais dus par votre fournisseur pour l'année. Pour activer ce compte, sélectionner l'option Soustraire rabais fournisseur du coût dans , et configurez le fournisseur pour les rabais dans PE - Saisie Gestion de masse. Le compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente, Centre de facturation fournisseur, et dans le Centre de facturation fournisseur.
CS - Rabais dû :
Ce compte de débit enregistre le rabais dû par votre fournisseur. Pour activer ce compte, sélectionner l'option Soustraire rabais fournisseur du coût dans , et configurez le fournisseur pour les rabais dans PE - Saisie Gestion de masse. Le compte est mis à jour par : le rapport de traitement des factures de vente, Centre de facturation fournisseur, et dans le Centre de facturation fournisseur - Établissement des coûts.
CS - Frais supplémentaires non facturés :
Ce compte de passif est similaire au compte CS - Stocks non facturés, et est utilisé pour suivre les frais supplémentaires capitalisés. Le compte est mis à jour par : BC – Réception stocks et le Centre de facturation fournisseur. Le compte doit toujours être compensé. Le système vérifie d'abord s'il y a un numéro de compte dans . Si le numéro de compte n'est pas disponible dans SA - Paramètres valeur code table ou dans , une écriture d'attente est reportée.
CS - Stocks non facturés :
Ce compte de passif est connu comme un compte de charges à payer. Le compte est mis à jour par : BC – Réception stocks, le Centre de facturation fournisseur, le Centre de facturation fournisseur - Établissement des coûts, le rapport CF - Rapprochement des lots, et le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures. Le compte doit toujours être compensé lorsque le coût du bon de commande est établi dans le Centre de facturation fournisseur et équilibré au moyen du GL - Équilibre bons de commande. Le compte peut être outrepassé par les Paramètres distribution grand livre produit.
CS - Radiation encours :
Ce compte de passif est utilisé pour enregistrer le montant d'un produit à valeur ajoutée qui est radié. Le compte est mis à jour par : BC – Réception stocks, VA – Expédition, VA – Réception des stocks, VA – Commande, et VA Saisie temps MO interne.
CS - Encours (WIP) :
Ce compte d'actif enregistre la valeur des stocks qui est utilisée pour créer un produit à valeur ajoutée. Le compte est mis à jour par : BC – Réception stocks, VA – Expédition, VA – Réception des stocks, VA – Commande, et VA Saisie temps MO interne.
Revenu ou Bénéfices non répartis :
Ce compte de passif est utilisé pour accumuler les profits de l'exercice en cours. Le compte est mis à jour par le rapport GL - Administration - Répartition des profits.
Transferts intersociétés :
Ce compte d'actif est utilisé pour suivre les stocks transférés entre des sociétés. Le compte est mis à jour par : Transfert - Saisie expédition et Transfert – Saisie réception de stocks.
Stocks intersociétés :
Ce compte provisoire est utilisé pour suivre le coût des stocks transférés d'une division à une autre. Le compte est mis à jour par Transfert – Saisie réception de stocks. Chaque division du système qui utilise la comptabilité par division complète doit s'équilibrer par division.
Stock en transit :
Ce compte d'actif est utilisé pour suivre les stocks qui sont expédiés à partir d'un entrepôt, mais qui ne sont pas encore reçus par l'entrepôt de destination. Le compte est mis à jour par Transfert - Saisie expédition et Transfert – Saisie réception de stocks. Le compte doit être compensé quand l'entrepôt de destination reçoit les stocks.
Inventaire:
Ce compte d'actif est utilisé les stocks. Le compte est mis à jour par : Le Centre de facturation fournisseur, Produit - Saisie ajustement, Produit - Gestion saisie des coûts, le rapport Saisie IC - Mise à jour compte, Produit - Ajustement hors stock/saisie commande directe, Produit - Saisie transfert d'entrepôt, le rapport de traitement des factures de vente, Transfert - Saisie réception de stocks, Transfert - Saisie expédition, Transfert - Entrée réception exceptions, KP - Saisie centre Bon de travail, BC - Réception stocks et PI -Entrée - Mise à jour produits.
Perte/gain de change :
Ce compte de crédit ou de débit est utilisé pour suivre les gains ou les pertes de change sur les transactions en devise. Le compte est mis à jour par : Le rapport de traitement des factures de vente, BC – Réception stocks, le Centre de facturation fournisseur - Établissement des coûts, le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures, le rapport CF - Rapprochement des lots, et le Centre de facturation fournisseur.
Frais+ supplémentaires SC :
Ces comptes de crédit sont utilisés pour les frais supplémentaires taxés et non taxés dans Saisie des commandes. Ils sont mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente.
PSL SC :
Ce compte d'actif est utilisé pour comptabiliser les factures PSL pour tous les comptes clients. Le compte est mis à jour par : Rapport de traitement des factures de vente, et CC - Saisie des encaissements. Vous pouvez préciser le code de compte utilisé pour le contrôle CC. Si ce compte n'est pas défini ici, un report dans un compte d'attente est effectué.
SC - Frais consigne :
Ce compte de passif est utilisé pour suivre les frais de consigne à payer. Bien que le compte se compense de lui-même, il a généralement un solde créditeur. Le compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente et les paiements dans Saisie des commandes et peut être outrepassé par l'enregistrement Paramètres distribution grand livre produit.
SC - Coût des produits :
Ce compte de débit est utilisé pour tous les coûts des marchandises en stock associées aux commandes dans Saisie des commandes. Le compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente, Centre de facturation fournisseur et dans le Centre de facturation fournisseur - Établissement des coûts, et peut être outrepassé par l'enregistrement Paramètres distribution grand livre produit.
SC - CMV commandes directes :
Ce compte de débit est utilisé pour tous les coûts des stocks de type commande directe (CD). Le compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente, Centre de facturation fournisseur et dans le Centre de facturation fournisseur - Établissement des coûts, et peut être outrepassé par l'enregistrement Paramètres distribution grand livre produit.
SC - Ventes commandes directes :
Ce compte de crédit est utilisé pour toutes les ventes générées par les commandes de type commande directe (CD). Le compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente et peut être outrepassé par Paramètres distribution grand livre produit.
SC - Acomptes :
Ce compte de passif est utilisé pour enregistrer les acomptes jusqu'u traitement du facture. Le compte est mis à jour par : Rapport de traitement des factures de vente et Saisie des commandes - Versement. Le compte doit toujours se compenser. Si ce compte n'est pas défini ici, un report dans un compte d'attente est effectué.
SC - Ventes brutes :
Ce compte de crédit est utilisé pour toutes les ventes générées au moyen de la fenêtre Saisie des commandes. Le compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente et peut être outrepassé par Paramètres client et Paramètres distribution grand livre produit.
SC - Remise ligne :
Ce compte de débit est utilisé pour toutes les remises de ligne dans Saisie des commandes. Le compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente et peut être outrepassé par l'enregistrement Paramètres distribution grand livre produit.
SC - Facture forfaitaire :
Ce compte de passif est utilisé pour suivre les montants des factures forfaitaires pour les types de commande d'appel de livraison (BR). Le compte est similaire au compte d'acompte SC et est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente. Si ce compte n'est pas défini ici, un report dans un compte d'attente est effectué.
SC - Remise commande :
Ce compte de débit est utilisé pour toutes les remises de commande complète dans Saisie des commandes. Le compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente et peut être outrepassé par l'enregistrement Paramètres distribution grand livre produit.
SC - Frais restockage :
Ce compte de crédit résultats est utilisé pour reporter les frais reçus pour le restockage de stocks retournés. Le compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente et peut être outrepassé par l'enregistrement Paramètres distribution grand livre produit.
SC - Retours ventes :
Ce compte de débit enregistre tous les retours effectués au moyen de Saisie des commandes. Le compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente et peut être outrepassé par l'enregistrement Paramètres distribution grand livre produit.
SC - Ventes comptant non facturées :
Ce compte de passif est utilisé pour enregistrer les encaissements jusqu'à ce qu'une facture soit traitée. Le compte est mis à jour par : Rapport de traitement des factures de vente et Saisie des commandes - Versement. Le compte doit toujours se compenser et peut être utilisé de la même manière que le compte d'acompte SC. Les comptes SC - CMV commandes directes et SC - Acomptes sont comparés aux commandes dans le rapport GL - Équilibre des commandes. Si ce compte n'est pas défini ici, un report dans un compte d'attente est effectué.
BC - Remise commande :
Ce compte de crédit est utilisé pour les revenus de remise pour les commandes complètes BC qui sont passés en charges. Le compte est mis à jour par : Centre de facturation fournisseur et BC - Saisie réception stocks.
Provisoire profit :
Le solde de ce compte provisoire s'affiche dans le rapport GL - Balance de vérification. Le compte n'est utilisé que pour compenser l'écriture effectuée pour les bénéfices non répartis de l'exercice en cours et est mis à jour par le rapport GL - Administration - Répartition des profits.
Passif TVP :
Ce compte de passif est utilisé pour accumuler les passifs de TVP. Le compte est mis à jour par : Rapport de traitement des factures de vente, et CC - Saisie des encaissements.
Taxes vente :
Ces comptes de passif sont utilisés pour accumuler les taxes de vente exigibles des entités d'État, de province, de comté, de ville ou autre. Les comptes sont mis à jour par : Rapport de traitement des factures de vente, et CC - Saisie des encaissements.
Compte d'attente débiteur et compte d'attente créditeur :
Ces comptes sont un « fourre-tout » et sont utilisés lorsque les codes de compte ne sont pas correctement établis. Si tous les comptes sont correctement configurés, ces comptes ne sont utilisés que pour le rapport de traitement des factures de vente et les problèmes d'arrondi dans le Centre de facturation fournisseur.
Tarifs à payer :
Ce compte de passif est utilisé pour accumuler les tarifs et traiter les frais à payer. Le compte est mis à jour par BC - Réception stocks.
Taxe transit :
Ces comptes de passif sont utilisés pour accumuler les taxes de transit exigibles des entités d'État, de province, de comté, de ville ou autre. Les comptes sont mis à jour par : Rapport de traitement des factures de vente, et CC - Saisie des encaissements.
Frais supplémentaires non facturés :
Ce compte de passif de bilan est similaire au compte BC - Non facturé pour l'enregistrement des passifs lors de la capitalisation des frais supplémentaires à la réception. Le compte est mis à jour par : BC – Réception stocks, le Centre de facturation fournisseur, le rapport CF - Rapprochement des lots, et le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures.
Taxe utilisation :
Ces comptes de passif sont utilisés pour accumuler les taxes d'utilisation exigibles des entités d'État, de province, de comté, de ville ou autre. Les comptes sont mis à jour par : Rapport de traitement des factures de vente, et CC - Saisie des encaissements.
Garantie - Compensation réclamations clients :
Ce compte de résultat sert à enregistrer les revenus générés par la création de la réclamation de garantie.
Garantie - Réclamations clients :
Ce compte d'actif est destiné à l'enregistrement des sommes à recevoir qui sont associées réclamations de garantie.
Garantie - Radiation réclamation :
Ce compte de charges sert à radier les réclamations qui ne sont pas reçues des fournisseurs.
Encours :
Ce compte d'actif enregistre la valeur des stocks qui est utilisée pour créer un produit à valeur ajoutée. Le compte est mis à jour par : BC – Réception stocks, VA – Expédition, VA – Réception des stocks, VA – Commande, et VA Saisie temps MO interne.
Radiation encours :
Ce compte de passif est utilisé pour enregistrer le montant d'un produit à valeur ajoutée qui est radié. Le compte est mis à jour par : BC – Réception stocks, VA – Expédition, VA – Réception des stocks, VA – Commande, et VA Saisie temps MO interne.
Ajustement Coût WT:
Ce compte de débit sert aux écarts de coûts lorsque le produit n'est plus en stock, mais a été transféré vers un autre entrepôt. Le compte est mis à jour dans le Centre de facturation fournisseur.