Descriptions des champs de la vue Interrogation clients - Transactions

Les champs sont présentés par ordre alphabétique.

Transactions

Montant: Montant de la transaction et montants de toutes les activités associés à cette transaction. Les montants de tous les chèques, notes de crédit, crédits non appliqués, crédits divers et contrepassations apparaissent sous forme de valeurs négatives. Il s'agit des crédits sur le compte du client. Lorsqu'un paiement planifié est effectué, le montant est positif, car il s'agit d'un débit au compte.
Montant dû: Montant dû sur la transaction.
N° jrnl appliqué: Numéro du journal GL auquel la transaction a été appliquée.
N° chèque: Numéro de chèque associé aux transactions payées. Si la transaction a été payée, le numéro de chèque s'affiche dans ce champ. Le numéro de chèque s'affiche également si une transaction est effectuée dans CC - Saisie des encaissements et associée à un numéro de chèque particulier. Les transactions comprennent les paiements manuels, les PSL, les chèques fractionnés, les crédits non appliqués ou les espèces diverses.
N° bon de commande client: Numéro de bon de commande (BC) issu de la facture originale.
N° client: Le numéro du client s'affiche pour chaque transaction.
Litige: Indiquez si des problèmes touchent cette transaction.
Date éch.: La date d'échéance, calculée à partir des conditions, s'affiche pour les paiements planifiés actifs (PY).
N° facture: Les numéros de facture pour le client sont indiqués par ordre de date. Les factures archivées à l'aide du rapport SA - Archivage données (CC) sont affichées avec un -A après le numéro de facture (p. ex. 1000-00-A).
Date facture: Date de la facture.
N° journal: Numéro de journal pour cette transaction.
Module: Cette colonne affiche le module associé au numéro de journal. Ces informations vous permettent d'identifier les transactions payées par l'intermédiaire du module Comptes fournisseurs.
No récl. programme national: Cette colonne affiche le numéro de réclamation fournisseur associé à la commande de type correction de commande. Ce numéro de transaction est utilisé pour la facturation d'un compte de réclamation au programme national dans Paramètres client.
N°chèque payé: Numéro de chèque saisi lorsque vous appliquez un paiement de liquidités non affectées (UC) initial pour payer une facture durant la saisie des encaissements du client. Le numéro du chèque payé est inclus lorsque vous recherchez un numéro de chèque à l'aide des critères de recherche au niveau du bandeau ; les numéros de chèque et les numéros de chèque payés qui correspondent aux critères de recherche apparaissent dans les résultats de recherche.
Date pmt: Pour les paiements planifiés inactifs, la date du paiement effectué.
Référence paiement: Ce champ est facultatif dans CC - Saisie des encaissements - Transaction. Le champ Référence paiement est un champ alphanumérique de 30 caractères qui offre une certaine souplesse lors de l'enregistrement d'une transaction, telle qu'un paiement ACH (Automated Clearinghouse) ou un virement. Si la valeur Référence paiement a été définie dans CC - Saisie des encaissements - Transaction, vous pouvez interroger la valeur à partir de Interrogation clients - Transactions - Recherche supplémentaire. La valeur Référence paiement est également affichée dans la grille Transactions.
Type Paiemnt: Lorsqu'un paiement est saisi dans CC - Saisie des encaissements, le type de paiement de la transaction peut être affiché. Les types de paiement sont définis dans SA - Paramètres valeur code table. Par exemple, le paiement a été effectué à partir d'un système de gestion des ventes au détail tiers ou d'un système point de vente (PDV). Si la transaction est comptabilisée comme un type de transaction 7 Enregistrement de chèque, le champ Type paiement Description dans SA - Paramètres valeur code table.
Référence: Toutes les références associées à une facture sont affichées ici. Par exemple, si vous utilisez Boîte postale client, tous les chèques reportés au moyen du rapport CC - Boîte postale - Importation ou du rapport CC - Boîtes postales - Mise à jour sont pris en note avec le nom de la fonction et le numéro de journal.
Numéro de séquence: Numéro de séquence de la facture, s'il existe, s'affiche. Les numéros de séquence renvoient à des paiements planifiés.
Statut: Si la transaction est une facture active, un crédit divers, un rabais, des frais de service ou un PSL, Ouvert s'affiche. Si la transaction est un paiement planifié et qu'il est actif, alors Dû s'affiche. Si une transaction est fermée, la colonne Statut est vide.
N° transaction: Le numéro de transaction est un sous-produit de traitement des factures dans Saisie transaction client.
Code Transaction: Type de transaction. Par exemple facture, frais de service, crédit ou débit.
Type de transaction: Indique le type de transaction de l'enregistrement. Chaque transaction saisie se voit attribuer un type lors de la saisie dans le Saisie transaction client. Par exemple : facture, frais de service, rabais, crédit divers, note de crédit, note de débit et contrepassation.

Grille Détails distribution GL

N° compte: Numéro du compte GL auquel une saisie a été attribuée pour cette facture.
Crédit: Montant du crédit sur le compte.
Débit: Montant du débit sur le compte.
Titre: Titre du compte de grand livre auquel une saisie a été attribuée pour cette facture.