Ajout d'un nouvel enregistrement ACH lors de la saisie d'une commande client

Pour facturer une commande à un ACH qui n'est pas encore dans le système, vous pouvez ajouter le nouvel enregistrement ACH dans Saisie des commandes.

Vous devez auparavant avoir activé cette fonctionnalité dans SA - Paramètres options.

Voir Configuration des valeurs par défaut de carte de crédit.

Vous devez également disposer d'un niveau de sécurité approprié.

Voir Blocage de la création de jetons au niveau du client.

Lorsque vous ajoutez un enregistrement ACH à l'aide de CenPOS comme société de traitement des cartes de crédit, vous saisissez les données sur le titulaire de carte directement dans le navigateur Web sécurisé autonome CenPOS. CenPOS renvoie un jeton. Un jeton est un numéro identificateur pour le numéro de compte ACH. Le traitement du jeton affiche le nom et les quatre derniers chiffres du numéro de compte ACH du client. Cette méthode de protection est appelée troncature de numéro de compte principal (NCP). Le traitement du jeton fournit un numéro reconnaissable durant la configuration et le paiement.

Après avoir lancé une commande dans Saisie des commandes, sélectionné les produits et révisé les taxes et les totaux, sélectionnez la vue Percevoir paiement.
Dans la section Calculateur prix, dans le champ Totaux par, sélectionnez Commandé ou Expédié.

Par défaut, le montant de la commande remplit automatiquement le champ Total facturé.
Demandez au client « quel type de paiement utilisez-vous ? » Il devrait s'agir du type ACH.
Dans la section Traiter paiement, dans le champ Type paiement, sélectionnez le type demandé.
Demandez au client « Quel est le nom du titulaire de la carte, et les quatre derniers chiffres de l'ACH que vous voulez utiliser pour la facturation ? »
Dans le champ N° paiement/Référence, notez que l' ACH n'est pas répertorié. Avisez le client : « Cet ACH n'est pas répertorié. Voulez-vous que je l'ajoute à votre dossier ? »
Si le client dit « Oui », cliquez sur Ajouter nouveau ACH pour vous connecter au navigateur Web CenPOS, dans l'écran Gérer le jeton.
Remplissez les champs obligatoires suivants :

ABA

Précisez le numéro de transit de la banque American Bank Association (ABA) ou le numéro de transfert de transit, qui comporte neuf caractères numériques.

Numero Compte

Indiquez le numéro de compte bancaire.

Num. Chèque

Indiquez 0000.

Type de chèque

Sélectionnez Personnel ou Entreprise.

Nom

Indiquez le nom de la personne autorisée à utiliser ce compte ACH.

Courriel

Indiquez l'adresse courriel de la personne autorisée à utiliser ce compte ACH.
Cliquez sur Soumettre. Le nouvel enregistrement ACH est répertorié dans le champ N° paiement/référence. Sélectionnez cet ACH.
Assurez-vous que le montant dû s'affiche dans le champ Montant de l'enregistrement.
Cliquez sur Accepter paiement.
Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
Si la transaction est approuvée, un message s'affiche : Carte approuvée ******** <quatre derniers chiffres>.
Cliquez sur Enregistrer si la commande est terminée.
Si le message Voulez-vous régler la commande à Expédié ? s'affiche, cliquez sur Oui.