Réception d'un paiement sur compte

Vous pouvez recevoir un paiement sur compte pour un compte client. Utilisez ces instructions lorsque vous recevez un paiement qui est appliqué au compte du client et non à une facture précise.

  1. Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
  2. Dans la vue Plus, sélectionnez Paiement sur compte.
  3. Précisez le client, et le destinataire le cas échéant.
  4. Vérifiez la valeur dans le champ Entrepôt.
  5. Vérifiez que vos initiales sont affichées dans le champ Pris par.
  6. Sélectionnez le type de paiement.
  7. Indiquez le montant du paiement.
  8. Indiquez une référence dans le champ N° paiement. Si le client paie par chèque, vous pouvez utiliser ce champ pour enregistrer le numéro de permis de conduire du client. Si le client paie par carte de crédit et que vous utilisez un lecteur de carte, glissez la carte maintenant.
  9. Précisez une valeur dans le champ N° autorisation, s'il y a lieu. Si le client utilise une carte bancaire, vous pouvez saisir le numéro d'autorisation de la banque.
  10. Précisez un numéro dans le champ N° chèque, s'il y a lieu.
  11. Sélectionnez l'option Imprimer reçu pour imprimer le reçu.

    Le reçu est imprimé sur l'imprimante définie dans SA - Paramètres opérateur - Informations statiques - Préférences - SC - Imprimante de reçus. Si aucune imprimante n'est précisée dans SA - Paramètres opérateur, cette option n'est pas accessible.

  12. Cliquez sur Soumettre.
  13. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  14. Si nécessaire, précisez une banque.
    Remarque

    Le champ Banque s'affiche uniquement si une banque par défaut valide n'est pas précisée. Si une banque par défaut est définie, elle est obtenue à l'aide de la hiérarchie suivante :

    1. Banque attribuée au type de paiement sélectionné dans Produit - Paramètres type paiement description entrepôt.
    2. S'il n'y en a pas, utilisez la banque attribuée au type de paiement dans SA - Paramètres valeurs code table.
    3. S'il n'y en a pas, utilisez la banque de Produit - Paramètres descriptions entrepôt.
    4. S'il n'y en a pas, utilisez la banque de Paramètres client.

  15. Un message indiquant que le paiement a été comptabilisé s'affiche. Notez le numéro de commande attribué à cette transaction.
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