Versement de différents types de paiement à différentes banques

Nombreux sont ceux qui acceptent plusieurs formes de paiement, qu'ils ne veulent pas nécessairement reporter sur les mêmes banques ou les mêmes comptes. Des numéros de banque peuvent être associés à des types de paiement dans chaque entrepôt, et une banque par défaut peut être définie pour chaque type de paiement dans SA - Paramètres valeurs code table. Lors d'un paiement ou de la réception d'un paiement sur compte, la hiérarchie suivante est utilisée :

• Numéro de banque de Produit - Paramètres descriptions entrepôt - Type paiement
• Numéro de banque de SA - Paramètres valeurs code table - Type paiement
• Numéro de banque d'origine de Produit - Paramètres descriptions entrepôt
• Numéro de banque de Paramètres client
• Le numéro de banque que vous indiquez lorsque le système vous le demande.

Vous devez sélectionner l'option Interface Rapprochement chèques depuis Entrée commande dans SA - Options administrateur - États financiers - Rapprochement chèques pour verser plusieurs types de paiement à différentes banques.

• La banque de paiement sur compte est chargée depuis Produit – Paramètres descriptions entrepôt si le champ Divisionnel dans SA - Paramètres société est sélectionné,
• Ou, si l'option Durant entrée, numéro de division par défaut provient de dans SA - Options administrateur- Documents - Bons de commande - Paramètres entrée est réglée à entrepôt. Sinon, la banque est chargée depuis Paramètres client.