Descriptions des champs de la vue Produit - Paramètres distribution GL

Général

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section. Les champs qui s'affichent dépendent de la configuration des comptes de bilan ou de résultat.

Type compte

Sélectionnez le type de compte que vous souhaitez créer.

Catégorie produit

Indiquez la catégorie de produit à laquelle s'applique le bilan ou l'état des résultats. Les catégories de produit sont configurées dans SA - Paramètres valeur code table.

Entrepôt

Indiquez l'entrepôt auquel le compte de bilan s'applique.

Type de compte de bilan

Consigné

Précisez un compte Frais de pièce pour suivre ces frais lors de la saisie des commandes. Le compte Frais de pièce augmente avec chaque produit de frais de pièce. Lorsque la pièce est retournée par le client, le compte Frais de pièce est réduit.

Écart Pièce

La différence entre le coût du marché et le coût du fournisseur lorsqu'un client achète un produit de pièce réusinée.

Pièce Due Client

Frais de pièce associés, advenant qu'une pièce usage ne soit pas retournée. Ce compte est utilisé à la place du compte du coût des marchandises vendues pour des frais de pièce implicite.

Respons. Client Pièce

Frais de pièce implicite engagés lorsqu'un client achète un produit de pièce réusinée, mais ne vous renvoie pas la pièce. Cela est enregistré au prix de vente pour les frais de pièce implicite. Les frais de pièce sont contrepassés lorsque le client renvoie une pièce usagée.

Inventaire cmdes dir.

La seule différence entre l'enregistrement d'une transaction de vente normale et les commandes directes (CD) ou de CD de lignes est le compte crédité. Si ce compte n'est pas utilisé, le compte Contrôle des stocks - Commande directe configuré dans SA - Paramètres opérateur - GL est mis à jour. Cela se produit au niveau de la ligne d'article pour accepter les transactions de ligne CD.

Dans BC – Réception stocks, lorsqu'un bon de commande cumulatif (AC) est reçu, les marchandises sont reportées sur le compte Commande directe indiqué dans SA - Paramètres opérateur - GL. Lorsque la commande directe (CD) est facturée, le compte Commande directe est compensé.

Ajustement coût CS - Stocks

Le compte Ajustement coût CS doit être utilisé pour les ajustements de stock lorsque le coût d'un produit a été modifié. Ce compte est utilisé lorsque l'option Report GV par dans SA - Options administrateur > Produits > Coûts > Assignations type coût est réglée à Standard ou Remplacement. Il est mis à jour lorsqu'il y a des écarts par rapport au coût standard ou au coût de remplacement dans ces fonctions.

• BC – Réception stocks
• Gérer saisie transactions fournisseur
• Produit – Gestion saisie coûts
• Saisie transfert d'entrepôt produit
• Rapport de traitement des factures de vente (lors du report d'un retour, d'un composant de kit assemblé sur demande, ou lors de l'exécution d'un transfert d'entrepôt immédiat)
• Transfert – Entrée réception exceptions
• SL - Mise à jour des produits (SLEU - caractère seulement)

Ce compte peut également être utilisé pour la transaction d'ajustement des stocks, laquelle est inscrite dans Contrôle des stocks et met à jour le grand livre. Cela se produit lorsque la quantité expédiée pour un produit dépasse son solde net disponible. Le compte CS Ajustement physique du grand livre est crédité et le compte CS Ajustement coût est débité.

Inventaire hors stock

Ce compte est utilisé par Bon de commande, Transfert d'entrepôt et Saisie des commandes pour enregistrer tout produit hors stock reçu et vendu.

Ajustement physique

Ce compte est utilisé pour enregistrer tous les ajustements apportés aux écarts de dénombrement des stocks et est mis à jour par Produit – Saisie ajustements quantité. Lorsque des stocks sont retournés et que davantage de stocks sont retournés au stock que ce qui est actuellement affiché pour les quantités Disponible ou Non disponible dans Paramètres produit entrepôt > Coût et prix > Soldes, ce compte est utilisé pour enregistrer la différence.

Rabais dû

Des rabais peuvent être accordés par les fournisseurs sous forme de remboursements monétaires, déductions du solde actuel, échanges pour publicité à frais partagés, allocations spéciales d'achat, etc. Ce compte est débité du montant du rabais, et le compte Stock est crédité pour refléter le rabais.

Remarque

Des rabais fournisseurs peuvent être reportés sur divers comptes. Par exemple, un compte différent peut avoir été configuré pour chaque catégorie de produits. Après avoir reçu le rabais du fournisseur, il peut être pratiquement impossible de rapprocher vos comptes de rabais. Vous pouvez définir un compte Rabais dû identique pour tous les enregistrements Produit - Paramètres distribution GL, ou préciser un compte dans l'enregistrement SA - Paramètres opérateur - GL.

Écart Tally

Utilisé pour tout écart entre les coûts lorsque :

• Le coût réel facturé d'une ligne de bon de commande est différent du coût reçu
• L'option Utiliser facteur ajustement BC pour composants Tally dans SA - Options administrateur - Produits - Valeurs par défaut n'est pas sélectionnée

Inventaire N-Facturé

Le compte Inventaire non facturé est un compte de retenue jusqu'à ce que le coût des produits reçus puisse être évalué. BC – Réception stocks fait augmenter ce compte, mais une fois que le coût des stocks a été établi dans le Centre de facturation fournisseur, le compte est réduit. Lorsqu'un bilan est traité et que ce compte a un solde, il peut nécessiter une recherche.

Passif Pièce Usée(AP)

Frais de pièce évalués par le fournisseur lorsque vous achetez un produit réusiné. Lorsque vous retournez les pièces usagées au fournisseur, les frais de pièce sont contrepassés.

Encours

Ce compte d'actif enregistre la valeur des stocks qui est utilisée pour créer un produit à valeur ajoutée. Il est mis à jour par BC – Réception stocks, VA – Saisie rétroaction expédition, VA – Réception des stocks, VA – Commande, et VA Saisie temps MO interne.

Radiation encours

Ce compte de passif est utilisé pour enregistrer le montant d'un produit à valeur ajoutée qui est radié. Il est mis à jour par BC – Réception stocks, VA – Saisie rétroaction expédition, VA – Réception des stocks, VA – Commande, et VA Saisie temps MO interne.

Type de compte de résultat

Conversion Pce

Ce compte est mis à jour pour rendre compte de la différence entre le coût du marché et le coût du fournisseur d'un produit pièce lorsque vous traitez les stocks entrants dans BC – Réception stocks.

Ce compte est également mis à jour si le coût de remplacement change entre la création d'une commande et le moment où la facture client est créée dans le rapport de traitement des factures de vente.

Coût marchandises

Le coût des marchandises vendues est le coût de chaque produit vendu aux clients, selon la sélection de mise à jour faite dans Produit - Paramètres distribution GL.

Ajust. coût marchandises

Ce compte est mis à jour par le Centre de facturation fournisseur lors des ajustements doivent être apportés au coût du produit ou coût des frais supplémentaires. Cela préserve votre compte Coût des marchandises de tout ajustement ponctuel.

Cmde dir. coût marchandises

Utilisez ce compte pour suivre le coût des commandes directes (CD) et des lignes de CD saisies dans Saisie des commandes. Vous pouvez séparer le coût des marchandises de commande directe du coût régulier des marchandises vendues pour effectuer une analyse des profits sur les ventes en commande directe.

Si une ligne retournée est appliquée à une commande directe ou à une ligne de CD facturée, ce compte et le compte Ventes commandes directes sont utilisés par le rapport de traitement des factures de vente.

Ventes cmde dir.

Le compte Ventes commandes directes est utilisé pour comptabiliser les ventes de commandes directes (CD) et de lignes de CD. Vous pouvez séparer les ventes brutes et les ventes de commandes directes pour réaliser une analyse des profits sur les commandes directes.

Si une ligne retournée a été appliquée à une ligne facturée qui était une commande directe (CD) ou ligne de CD, ce compte et le compte Commande directe coût marchandises sont utilisés lors de l'exécution du rapport de traitement des factures de vente.

Vtes brutes

Le compte Stock est mis à jour par Produit – Saisie stock non disponible, BC - Réception stocks, Saisie rétroaction expédition transfert et le rapport de traitement des factures de vente. Ce compte représente l'évaluation actuelle des stocks.

Le compte Ventes brutes représente les ventes brutes pour tous les clients regroupés selon la sélection de mise à jour effectuée dans SA - Options administrateur - Produits - Coûts. Les ventes brutes sont les ventes avant que toutes les remises de ligne ou de commande ne soient soustraites.

Remises ligne

Les remises sur ligne représentent le montant de la remise accordée sur chaque ligne d'une commande saisie dans Saisie des commandes. Des remises sur ligne peuvent être offertes selon un format de prix standard d'un client, une remise par rapport au prix plutôt qu'un prix réduit.

Remise commande

La remise sur commande est calculée à la fin de la commande et est répartie au prorata sur chaque ligne dans le rapport de traitement des factures de vente. Ce compte représente toutes les remises sur commande accordées aux clients regroupés selon la sélection de mise à jour effectuée dans SA - Options administrateur > Produits > Coûts. Les remises sur commande comprennent des remises sur commande complètes et des remises de type prix spécial.

Ajust. coût rabais

Les rabais peuvent être utilisés pour ajuster les coûts d'articles précis sans ajustement du coût moyen. Si un rabais est basé sur le moment où un article est vendu, ce compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente. Pour réduire le coût des marchandises vendues, indiquez le même numéro de compte que celui du coût des marchandises vendues. Si le rabais est basé sur le moment où vous avez acheté l'article, la valeur des stocks est ajustée plutôt que le coût. Par conséquent, ce compte ne serait pas touché.

Frais Restock.

Les frais de restockage représentent les frais de remise en stock des marchandises retournées. Si les frais de restockage doivent être distribués à un compte distinct, entrez le numéro de compte dans ce champ. Ce compte est crédité des frais reçus des clients, et est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente.

Retours Vtes/Permet

Utilisez ce compte pour suivre les retours dans Saisie des commandes. Il est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente. Tous les retours sont comptabilisés dans ce compte, à l'exception des retours de commande directe (CD). Le retour d'un article lié directement au niveau de la ligne à une commande directe est considéré comme un retour de commande directe. Il est enregistré dans les comptes Commande directe et Ventes commandes directes.

Ajustement coût WT:

Ce compte est mis à jour par le Centre de facturation fournisseur dans les conditions suivantes :

• Le coût d'un transfert d'entrepôt doit être ajusté
• Le transfert a été exécuté par un bon de commande
• Le transfert a déjà été expédié avant que le coût du bon de commande soit établi