Plages et options du rapport CC - Feuille de travail/Encaissements

Plages

Options

Imprimer (I)Factures ou (C)OD

Précisez I pour imprimer les factures impayées.

Précisez C pour imprimer les PSL en souffrance.

Tri: (N)um (I)Dt Fac (D)t Dû (S)Expd.A

Précisez N pour imprimer les factures ou les PSL dans l'ordre des numéros dans Saisie des commandes.

Précisez I pour imprimer les factures ou les PSL par ordre de date de facture. Si plusieurs factures ont la même date, elles s'impriment dans l'ordre numérique.

Précisez D pour imprimer les factures ou les PSL dans l'ordre de leur échéance. Si plusieurs factures sont dues la même date, elles s'impriment dans l'ordre numérique. La date de la facture et la date d'échéance sont les mêmes pour les PSL orders.

Précisez S pour imprimer les factures ou les PSL dans l'ordre des destinataires pour les clients qui ont plusieurs enregistrements de destinataire. Si chaque destinataire a plusieurs factures ou PSL, ils s'impriment dans l'ordre numérique.

Date limite pour remise

La date que vous indiquez ici est comparée au champ Date remise du paiement planifié. Si la date de remise est antérieure à la Date limite pour remise, * s'affiche à côté de cette date pour indiquer un retard. Aucune remise n'est accordée.

Vous pouvez définir une période de grâce à ajouter à la date de remise calculée dans SA - Options administrateur - Clients - Encaissements.

Vous pouvez indiquer un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ Jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours.

Entrer une Liste de Clients?

Sélectionnez Oui, puis cliquez sur Liste pour afficher la fenêtre Liste client. Précisez les clients à inclure dans le rapport. Les clients que vous répertoriez ici remplacent les clients que vous précisez dans la page Plage.

Imprimer crédit divers et liquidités non affectées ?

Sélectionnez Oui pour examiner les clients qui ont des crédits divers en attente, ou les clients qui ont des paiements qui n'ont pas pu être appliqués complètement.

Le numéro de facture du crédit divers est inscrit dans la colonne N° facture de la feuille de calcul. Si le crédit divers a été créé dans Saisie des commandes et que le champ Référence a été laissé vide, le numéro de facture est également affiché dans la colonne Référence du rapport CC - Feuille de travail/Encaissements.

Imprimer références ?

Sélectionnez Oui pour imprimer la ligne de référence à partir de Saisie transaction client ou de Saisie des commandes.

Imprimer Information sur Travaux?

Sélectionnez Oui pour imprimer les informations de travail depuis Paramètres destinataire client.

Imprimer Sommaire Comptant/Chèque?

Cette option est liée à l'option Entrer une liste de clients.

Sélectionnez Oui pour imprimer, sous forme sommaire, les numéros de chèque, les espèces et les montants que vous avez indiqués dans la fenêtre Liste client.

Saut de Page au Nouveau Client?

Sélectionnez Oui pour imprimer les informations de chaque client sur une page distincte.