Application d'un partage de chèque

Le mode de paiement par partage de chèque vous permet de reporter un seul chèque pour payer les factures de plusieurs clients. Il s'agit par exemple d'un chèque d'entreprise qui sert à payer pour payer les factures de plusieurs succursales qui sont configurées en tant que clients individuels, ou d'un chèque pour payer les factures sous plusieurs enregistrements de destinataires.

Sélectionnez Client > Entrée > Encaissement.
Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
Sélectionnez Charger banque depuis client sur chèque fractionné dans le volet Totaux pour que le numéro de banque dans Paramètres client s’inscrive par défaut dans le champ Banque. Laissez cette case vide pour définir la banque vous-même.
Sélectionnez Partage chèque dans le champ Type.
Indiquez les informations suivantes :
- Numéro du chèque
- Montant du chèque
- Date de la transaction
- Banque (si vous utilisez le rapprochement des chèques)
Cliquez sur Suivant.
La vue sélectionnée dépend de la valeur du champ Onglet d'attribution par défaut pour paiements dans CC - Saisie des encaissements - Défauts Entrée, soit Factures, Crédits, Débits ou Saisie rapide.
Voir Filtrage des factures pour la saisie rapide pour obtenir des instructions sur l’utilisation de la vue Saisie rapide.
Pour appliquer des crédits à la facture, sélectionnez la vue Crédits.

Le montant de vérification augmente du montant du crédit.
Lorsque vous avez terminé l'application du partage de paiement au premier client, cliquez sur Fin.
Le montant de vérification est affiché dans le volet Totaux.
Cliquez sur OK.
Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez appliqué le montant complet du paiement à tous les clients ou destinataires.
Lorsque le montant de vérification est de 0 (zéro), cliquez sur Fin, puis sur Oui pour confirmer la mise à jour.