Saisie d'une facture

Utilisez ces instructions pour saisir les factures des fournisseurs dans le Centre de facturation fournisseur. Une fois la facture enregistrée, celle-ci est incluse dans la liste des factures. À ce stade, vous pouvez modifier les vues et entrer des données supplémentaires pour la facture.

Vous pouvez également utiliser ces instructions pour payer une facture immédiatement, dès que vous l'entrez.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le nom du groupe, puis cliquez sur Rechercher.

    La grille Facture s'actualise automatiquement, affichant toutes les factures du groupe sélectionné. Vous êtes en mode Ajout. Si vous avez déjà saisi une facture et que vous n'êtes plus en mode Ajouter, cliquez sur Nouveau.

    Si vous n’indiquez pas de groupe et que vous cliquez sur Rechercher, puis sur Nouveau, le groupe par défaut est celui de la première facture trouvée. Cliquez sur Oui pour continuer avec le groupe par défaut, ou sur Non pour sélectionner un groupe.

  3. Indiquez les informations suivantes :
    • N° fournisseur : Indiquez le numéro du fournisseur.
    • Type de transaction : Sélectionnez Facture.
    • Type de processus : Sélectionnez Charge.
    • N° facture : Précisez le numéro de facture du fournisseur pour cette transaction.
    • Montant : Indiquez le montant de la facture.
    • Date facture : Indiquez la date de la facture. La valeur par défaut est la date courante.
    • Conditions : Modifiez les conditions au besoin. La valeur par défaut correspond aux conditions issues de l'enregistrement Paramètres fournisseur.
    • N° division : Si nécessaire, modifiez le numéro de division. Si vous utilisez la comptabilité par division, le numéro de division issu de l'enregistrement Paramètres fournisseur s'affiche. Si vous n'utilisez pas la comptabilité par division, ce champ n'est pas accessible.
    • Type facture : Indiquez un type de facture (facultatif).
    • Référence : Indiquez une référence pour la facture (facultatif).
  4. Vous pouvez également sélectionner les options suivantes :
    • Paiement immédiat : Sélectionnez cette option pour payer immédiatement la facture. Si vous sélectionnez cette option, ne sélectionnez pas Litige.
    • Litige : Sélectionnez cette option pour contester la facture.
    • Suspens : Sélectionnez cette option pour suspendre la facture. La transaction n'est pas mise à jour dans le grand livre lorsque la mise à jour finale est traitée.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Pour afficher et modifier les conditions, suivez les instructions relatives à la planification manuelle des paiements dans les transactions de groupe CF. Commencez à l'étape d'accès à la vue Conditions. Enregistrez les modifications.
  7. Pour afficher et modifier des frais supplémentaires, cliquez sur Frais supplémentaires. Enregistrez les modifications.
  8. Pour afficher et modifier les informations de distribution au grand livre, cliquez sur Distribution GL. Pour ajouter un autre compte de compensation et un autre montant, cliquez sur Nouveau. Pour modifier ou supprimer un compte GL, sélectionnez le compte dans la liste et cliquez sur Modifier ou sur Supprimer. Enregistrez les modifications.
  9. Pour définir une adresse manuelle pour la facture, ou pour payer cette facture avec un chèque manuel, cliquez sur Informations supplémentaires. Enregistrez les modifications.
  10. Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre Détail facture.
  11. Pour mettre à jour les transactions pour les factures saisies pour un groupe, suivez les instructions pour mettre à jour les transactions du groupe fournisseurs.
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