Application d'espèces diverses

Les espèces diverses sont des espèces reçues, mais qui ne sont pas liées à une facture particulière. Par exemple, un client pourrait vous envoyer un chèque pour réduire son solde, mais ne veut pas que vous l'appliquiez à une facture précise.

Remarque

Lorsque vous comptabilisez des espèces diverses dans CC - Saisie des encaissements vers une banque utilisant une devise étrangère, le montant du CR est reporté dans la devise de la banque, et non dans la monnaie locale. Le montant que vous entrez est le montant en devise étrangère, et ce montant est affiché pour la transaction dans CR - Saisie Centre chèques. Les écritures GL sont toujours en monnaie locale. Le taux de change est appliqué aux montants du GL que vous saisissez.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Encaissement.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Sélectionnez Espèces diverses dans le champ Type.
  4. Indiquez le numéro du chèque, ou 0 si vous recevez des espèces.
  5. Indiquez le montant.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Indiquez une banque.
  8. (Facultatif) Indiquez le numéro de client.
    Remarque

    Ce numéro de client sert uniquement à des fins de référence dans Interrogation clients. Les Paramètres client ne sont pas mis à jour.

  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Dans le champ Compte, indiquez le compte de revenus.
  11. Indiquez le compte de trésorerie à débiter.
  12. Indiquez le montant à créditer.
  13. Lorsque le montant de vérification est de 0,00, cliquez sur Ajouter.
  14. Cliquez sur Fin, puis sur Oui pour confirmer la mise à jour.
Rubriques liées