Descriptions des champs de la vue CC - Saisie des encaissements

Indiquez le montant du chèque, des espèces ou d'un autre paiement. Ce champ ne s'affiche pas si vous sélectionnez Appliquer crédits dans le champ Type.

Indiquez un numéro de chèque. Ce champ ne s'affiche pas si vous sélectionnez Appliquer crédits dans le champ Type.

Indiquez une date.

Le champ Référence paiement est facultatif. Vous devez utiliser la personnalisation pour masquer le champ Référence paiement sur cette page. Le champ Référence paiement est un champ alphanumérique de 30 caractères qui offre une certaine souplesse lors de l'enregistrement d'une transaction, telle qu'un paiement ACH (Automated Clearinghouse) ou un virement. Dans ce champ, vous pouvez notamment indiquer la valeur de la transaction avec le préfixe ACH ou REF, puis préciser le numéro de paiement. Si vous définissez une valeur Référence paiement, cette valeur s'affiche dans la section Info de la page de détails lorsque vous progressez dans le flux de travail de saisie.

L'option Contrepassation paiement s'affiche si vous disposez d'un niveau de sécurité approprié. Le niveau de sécurité 5- Sécurité complète doit être sélectionné dans SA - Paramètres opérateur pour la fonction Client - Entrée - Contrepassation paiement. Lorsque vous sélectionnez Contrepassation paiement, vous accédez à la page Client - Entrée - Contrepassation paiement.

Précisez un type de paiement qui fournit des informations plus granulaires sur le paiement aux fins des rapports, de l'audit et des interrogations. Pour vous assurer que le champ Type paiement est disponible, vous devez avoir sélectionné l'option Autoriser types paiement dans SA - Options administrateur - Clients - Encaissements - Options de paiement. Lorsque l'option Type paiement est activée, vous devez sélectionner Paiement dans le champ Type de report pour afficher le champ. Lorsqu'il est affiché, le champ Type paiement est obligatoire. Si le champ Type paiement n'est pas accessible dans CC - Saisie des encaissements, ce champ n'est pas affiché dans la fonction CC - Entrée - Contrepassation paiement.

Sélectionnez le type de transaction, soit Paiement, Partage chèque , Appliquer crédits, Paiement sur livraison (PSL) ou Espèces diverses.

Sélectionnez une banque. La banque est requise si vous interfacez avec le module Rapprochement chèques. Si vous saisissez une transaction Partage chèque, vous avez la possibilité de demander au système de charger la banque à partir de l'enregistrement Paramètres client ou de définir la banque vous-même. Pour que la banque Paramètres client s'affiche par défaut, sélectionnez l'option Charger banque depuis client sur chèque fractionné dans le volet Totaux.

Si vous sélectionnez Client dans le champ Type, indiquez le numéro de client.

Si vous sélectionnez Groupe dans le champ Type, sélectionnez un groupe. Les groupes de clients sont configurés dans CC - Configuration groupe maître.

Si vous sélectionnez Facture dans le champ Type, indiquez un numéro de facture.

Si vous sélectionnez Boîte postale dans le champ Type, indiquez le numéro de boîte postale.

Si vous sélectionnez Client dans le champ Type, vous pouvez appliquer le paiement à un compte de destinataire client. Dans ce cas, précisez le numéro de destinataire.

Dans le champ Type, indiquez si vous voulez identifier les factures par Client, Boîte postale, Facture ou Groupe.