Écritures GL propres à la gestion du tiroir-caisse
Vous devez avoir une compréhension générale du traitement des écritures de grand livre (GL) lors de la gestion du tiroir-caisse. Les écritures du grand livre standard générées par les versements dans Saisie des commandes et les paiements reçus sur compte ne sont pas touchées par la gestion du tiroir-caisse. Tenez compte des éléments suivants :
- La fonctionnalité de gestion du tiroir-caisse suit la comptabilité par division complète.
- La fonction Saisie transaction tiroir-caisse peut créer des écritures GL pour chaque transaction saisie. Vous devez activer l'option Report dans G/L dans SA - Paramètres valeur code table - Transactions petite caisse.
- Si une division est associée à l'enregistrement de l'entrepôt précisé dans Saisie transaction tiroir-caisse, cette division est utilisée dans l'écriture GL.
- Les écritures GL sont basées sur la sortie de fonds du tiroir-caisse [Décaissement] ou l'ajout de fonds au tiroir-caisse [Encaissement]. Voici quelques écritures typiques :
- Encaissement :
- Débit au numéro de compte GL indiqué dans l'enregistrement CR - Paramètres banque de la banque définie dans l'enregistrement Produit - Paramètres tiroir-caisse.
- Crédit au numéro de compte GL indiqué dans l'enregistrement de type de transaction TPC [de SA - Paramètres valeur code table - Transactions petite caisse (TPC)].
- Décaissement :
- Crédit au numéro de compte GL indiqué dans l'enregistrement CR - Paramètres banque de la banque définie dans l'enregistrement Produit - Paramètres tiroir-caisse - ID tiroir.
- Si le décaissement n'est pas lié à un dépôt bancaire [TPC=Repas ; pas de banque], crédit au numéro de compte GL indiqué dans l'enregistrement TPC=Repas [de SA - Paramètres valeur code table - Transactions petite caisse].
- Si le décaissement est lié à un dépôt bancaire [TPC=Retrait ; numéro de banque sélectionné], crédit au numéro de compte GL indiqué dans l'enregistrement CR - Paramètres banque de la banque attribuée dans l'enregistrement TPC=Retrait [de SA - Paramètres valeur code table - Transactions petite caisse].
- Crédit au numéro de compte GL indiqué dans l'enregistrement CR - Paramètres banque de la banque définie dans l'enregistrement Produit - Paramètres tiroir-caisse - ID tiroir.
- Encaissement :
- Les écritures GL liées à la gestion du tiroir-caisse ont une incidence sur les enregistrements bancaires. Lorsqu'un journal est fermé, un ou plusieurs enregistrements de transaction de rapprochement bancaire (CRET) peuvent être créés. Exemples :
- Vous déposez de l'argent dans le tiroir-caisse et ne faites rien d'autre. Un enregistrement Dépôt (type 4) CRET est créé pour la banque attribuée dans l'enregistrement Produit - Paramètres tiroir-caisse - ID tiroir.
- Vous créez un retrait à partir de la banque attribuée dans l'enregistrement Produit - Paramètres tiroir-caisse. Vous sélectionnez un enregistrement avec un type de transaction TPC associé à une banque ; par exemple, un transfert interbancaire. Deux enregistrements de CRET sont créés :
- Le premier enregistrement est un enregistrement de type Frais [type 2] CRET pour la banque associée à l'enregistrement Produit - Paramètres tiroir-caisse - ID tiroir.
- Le deuxième enregistrement est un enregistrement Dépôt [type 4] CRET pour la banque qui a été désignée dans l'enregistrement de type de transaction TPC [de SA - Paramètres valeur code table - Transactions petite caisse].
- Les transactions CRET peuvent être utilisées dans CR - Saisie Centre de chèques ou dans CR - Centre de rapprochement pour équilibrer les comptes bancaires.
- Un journal est fermé lorsque l'opérateur ferme la fenêtre Saisie transaction tiroir-caisse. Chaque action soumise dans la fenêtre Saisie transaction tiroir-caisse met à jour le numéro de jeu du journal, de sorte que chaque relation entre GL - Saisie transaction et Saisie transaction tiroir-caisse est une relation un-un. Un journal par lot est créé par toute action de tiroir-caisse ouverte par un processus SX.API.