Descriptions des champs de la vue Produit - Paramètres descriptions entrepôt - Storeroom

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Cliquez sur l'un de ces liens suivants pour accéder à l'aide des champs de cette section :

Contrôle

Par défaut

Jours entre comptages

Impression

Hors stock

Traitement automatique

Contrôle

Ajust. coût facturables

Cette option est utilisée pour contrôler comment les mises à jour des ajustements de stocks se font dans Storeroom. Lorsque cette option est sélectionnée et qu'un ajustement négatif est effectué pour un produit dans Storeroom - Saisie comptage (comptage d'un nombre inférieur à celui prévu), on suppose que la différence a été sortie. Une commande de stock (SO) est créée pour s'assurer que le coût du produit est saisi et que le montant est facturé au client. Si un ajustement positif (comptage d'un nombre supérieur à celui prévu) est saisi dans Saisie comptage, une commande de retour de marchandises (RM) est créée pour ajuster les comptes de ventes et de stocks, et créditer le client pour les stocks.

Si l'option Ajustements coût facturables n'est pas sélectionnée, un ajustement de stock n'est effectué sur les comptes de stocks que pour les ajustements de stocks positifs ou négatifs effectués dans Storeroom. Un ajustement négatif est appliqué aux stocks appartenant au client en premier, puis le solde restant est appliqué aux stocks appartenant au distributeur. Des ajustements positifs (retours) sont ajoutés aux stocks appartenant au client ou aux stocks appartenant au distributeur, en fonction de votre choix lors de la saisie du comptage.

Ce tableau indique comment les ajustements sont effectués sur la base de la sélection dans Ajustements coût facturables, le type d'ajustement (positif ou négatif), si l'ajustement a été reporté sur les stocks appartenant au client ou au distributeur durant la saisie du comptage, et si l'ajustement doit être effectué sur les soldes de stocks disponibles ou non disponibles. Vous pouvez vérifier ces ajustements en exécutant le rapport Saisie CS - Rapprochement inventaire physique dans Distribution SX.e avant d'exécuter la fonction Comptage terminé finale.

ICSD Ajustement coût facturable	Ajustement positif/négatif	Ajuster stocks C ou D	Ajuster disponibles ou non disponibles	Résult
Facturable	Positif	C	Disponible	Commande RM créée avec une ligne de produits de type de stocks C pour une quantité égale à l'ajustement. Pas de lien à la commande originale. Produit retourné aux stocks disponibles du client (augmentation de la quantité disponible).
Facturable	Positif	C	Non disponible	Commande RM créée avec une ligne de produits de type de stocks C pour une quantité égale à l'ajustement. Raison retour/ajustement des non disponibles enregistrée pour la ligne. Produit retourné aux stocks non disponibles du client (augmentation).
Facturable	Négatif	Aucune sélection	Disponible	Commande SO avec une ligne de produits de type de stocks C pour une quantité égale au net disponible actuel du client. Si l'ajustement est supérieur au net disponible, une ligne supplémentaire avec un type de stocks D est créée pour la différence. Le solde disponible du client est réduit du montant de la ligne C ; le solde disponible du distributeur est réduit du montant de la ligne D.
Facturable	Négatif	Aucune sélection	Non disponible	L'ajustement des stocks diminue les stocks non disponibles du client et augmente les stocks disponibles en fonction de l'ajustement de comptage. Commande SO créée avec une ligne de produits de type de stocks C pour une quantité égale au net disponible actuel du client. Si l'ajustement est supérieur au net disponible, une ligne supplémentaire avec un type de stocks D est créée pour la différence. Le solde disponible du client est réduit du montant de la ligne C ; le solde disponible du distributeur est réduit du montant de la ligne D.
Facturable	Positif	D	Disponible	Commande RM créée avec une ligne de produits de type de stocks D pour une quantité égale à l'ajustement. Pas de lien à la commande originale. Produit retourné aux stocks disponibles du distributeur (augmentation de la quantité disponible).
Facturable	Positif	D	Non disponible	Commande RM créée avec une ligne de produits de type de stocks D pour une quantité égale à l'ajustement. Raison retour/ajustement des non disponibles enregistrée pour la ligne. Produit retourné aux stocks non disponibles du distributeur (augmentation).
Non facturable	Positif	C	Disponible	Ajustement de stock créé pour augmenter le solde des stocks disponibles du client en fonction de l'ajustement de comptage.
Non facturable	Positif	C	Non disponible	Ajustement de stock créé pour augmenter le solde des stocks non disponibles du client en fonction de l'ajustement de comptage.
Non facturable	Négatif	Aucune sélection	Disponible	L'ajustement de comptage est comparé au solde disponible du client. S'il est inférieur aux stocks disponibles, un ajustement de stocks est créé pour diminuer le solde disponible du client en fonction de l'ajustement de comptage. S'il est supérieur aux stocks disponibles, un ajustement de stocks est créé pour ramener le solde disponible du client à zéro, puis un second ajustement de stocks est créé pour diminuer les stocks disponibles du distributeur de ce qu'il reste.
Non facturable	Négatif	Aucune sélection	Non disponible	L'ajustement de comptage est comparé au solde des stocks non disponibles du client. S'il est inférieur aux stocks non disponibles, un ajustement de stocks est créé pour diminuer le solde des stocks non disponibles du client en fonction de l'ajustement de comptage. S'il est supérieur aux stocks non disponibles, un ajustement de stocks est créé pour ramener le solde des stocks non disponibles du client à zéro, puis un second ajustement de stocks est créé pour diminuer les stocks non disponibles du distributeur de ce qu'il reste.
Non facturable	Positif	D	Disponible	Ajustement de stock créé pour augmenter le solde des stocks disponibles du distributeur en fonction de l'ajustement de comptage.
Non facturable	Positif	D	Non disponible	Ajustement de stock créé pour augmenter le solde des stocks non disponibles du distributeur en fonction de l'ajustement de comptage.

Si vous mettez en œuvre un magasin dans l'entrepôt de votre client et que vous effectuez un dénombrement physique initial pour définir vos niveaux « consommés », le champ de référence est mis à jour au moyen de Consommer dans les transactions d'ajustement ICETC créées lorsque vous mettez à jour le dénombrement. Comme les stocks consommés sont par défaut des stocks appartenant au client, il est recommandé de ne pas sélectionner l'option Ajustements coût facturables tant que vous n'avez pas effectué votre dénombrement physique initial. De cette façon, seuls des ajustements de stocks, et non des retours de marchandise, sont créés pour le dénombrement initial.

Une fois que les ajustements sont appliqués et que le dénombrement est mis à jour, les détails du comptage - date, entrepôt, numéro d'exécution, produit, quantités prévues et comptées, et type de stocks ajustés - sont copiés dans une table interne (ICSEPA) et les enregistrements de comptage actuels (ICSEP) sont supprimés.

Coût utilisé pour produit client

Sélectionnez la méthode de coût, Moyenne ou Fixe, pour déterminer le coût des produits appartenant au client. Le coût moyen est une moyenne pondérée, continue et perpétuelle pour ce produit. Le coût moyen est recalculé chaque fois que la quantité disponible change, et la valeur mise à jour est enregistrée dans le champ Coûts client - Moyenne dans Paramètres produit entrepôt - Coûts. Le coût fixe est la valeur que vous avez définie dans le champ Coûts client - Fixe dans Paramètres produit entrepôt - coûts. Il n'est jamais mis à jour par Distribution SX.e.

Le coût utilisé pour le produit du client est enregistré sur la ligne de commande client. Il est utilisé dans le cumul des coûts de kit lorsque les composants des kits appartiennent au client. Aucune mise à jour du module Grand livre ou Gestionnaire des ventes n'est effectuée puisque le client a déjà payé le produit.

Le coût des produits appartenant au client et au distributeur sont soumis aux limites quotidiennes, mensuelles et de transaction qui sont établies pour les employés et les services dans Storeroom.

Prix client majoré de

Sélectionnez le coût à utiliser pour la majoration lors de la détermination d'un prix pour les stocks gérés dans Storeroom. Les options de coût comprennent Moyenne, Standard , Remplacement et Dernier. Dans Saisie des commandes, si vous utilisez le prix par coût majoré pour redéfinir le prix du produit, le coût que vous définissez ici est utilisé. Cette option remplace la valeur Majoration depuis dans SA - Options administrateur - Produits - Coûts pour cet entrepôt.

Entrepôt géré

Sélectionnez cette option pour définir cet entrepôt comme entrepôt géré dans Storeroom. Après avoir défini cette option, vous devez également attribuer un client à cet entrepôt en mettant à jour le numéro de client dans la vue Général.

Impr. lignes client sur facture

Les commandes peuvent contenir des stocks appartenant au client et au distributeur. Les articles appartenant au client n'ont pas de prix ou de coût, et votre client n'a peut-être pas besoin de ces articles sur ses factures. Utilisez cette option pour indiquer si vous souhaitez inclure ou exclure les lignes de type de stocks client dans la commande lorsque vous imprimez des factures à partir du rapport de traitement des factures de vente. Décochez cette option pour exclure les articles appartenant aux clients des factures. Dans le rapport de traitement des factures de vente, toutes les lignes de commande contenant des stocks appartenant au client (type C) sont imprimées ou supprimées en fonction de cette option. Si la commande dans son ensemble est composée d'articles appartenant au client, la commande est facturée normalement, mais aucune facture n'est imprimée. Dans ce cas, le prix total et le coût total de la facture sont nuls et le client n'est pas facturé.

Par défaut

Les valeurs Employé, Département, Projet, Bon de travail, Machine et Numéro de frais proviennent par défaut de l'application Storeroom et ne sont pas mises à jour.

Jours entre comptages

Comptage critique

Précisez le nombre de jours entre chaque dénombrement complet des articles dans votre entrepôt Storeroom qui sont identifiés comme « critiques ». Les produits critiques sont désignés au moyen de l'option Produit critique dans Paramètres produits entrepôt - Storeroom. Par exemple, si vous saisissez 30 dans ce champ, vous souhaitez compter chaque article critique dans Storeroom tous les 30 jours. Cette valeur est utilisée dans Saisie CS - Storeroom - Compte lorsque vous sélectionnez Inclure produits critiques, afin de calculer le nombre total de produits critiques à compter pendant cette exécution, en fonction du nombre total de produits critiques et de l'option de rapport Jours entre comptages.

Compte Client

Précisez le nombre de jours entre chaque dénombrement complet des articles de votre entrepôt Storeroom qui appartenant à un client. Il s'agit de produits qui existent dans un entrepôt géré par Storeroom, qui sont désignés comme appartenant au client (l'option Détenu client est sélectionnée dans Paramètres produit entrepôt - Storeroom), ou qui ne sont pas marqués comme appartenant au client, mais qui n'ont que des soldes appartenant aux clients. Cette valeur est utilisée dans Saisie CS - Storeroom - Compte lorsque vous sélectionnez Inclure produits des clients, afin de calculer le nombre total de produits des clients à compter pendant cette exécution, en fonction du nombre total de produits des clients et de l'option de rapport Jours entre comptages.

Intégrité localisation

Ce champ est fourni à titre informatif et peut être utilisé pour identifier les emplacements de casier maintenus à des fins précises.

Compte License

Précisez le nombre de jours entre chaque dénombrement complet des articles de votre entrepôt Storeroom qui appartenant à un distributeur. Il s'agit de produits qui existent dans un entrepôt géré par Storeroom, qui ne sont pas strictement désignés comme appartenant au client (l'option Détenu client n'est pas sélectionnée dans Paramètres produit entrepôt - Storeroom), ou de produit qui ne sont pas marqués comme appartenant au client, mais qui n'ont que des soldes appartenant aux clients. Les produits appartenant au distributeur peuvent avoir un solde de stocks appartenant au client et de stocks appartenant au distributeur. Cette valeur est utilisée dans Saisie CS - Storeroom - Compte lorsque vous sélectionnez Inclure produits des distributeurs, afin de calculer le nombre total de produits n'appartenant pas à des clients à compter pendant cette exécution, en fonction du nombre total de produits et de l'option de rapport Jours entre comptages.

Compt Lot

Précisez le nombre de jours entre chaque dénombrement complet des articles dans votre entrepôt Storeroom qui sont identifiés comme des produits de lot. Ces produits sont désignés ainsi à l'aide de l'option Lot dans le champ Contrôle, dans Paramètres produit entrepôt - Général. Cette valeur est utilisée dans Saisie CS - Storeroom - Compte lorsque vous sélectionnez Inclure produits lot, afin de calculer le nombre total de produits de lot à compter pendant cette exécution, en fonction du nombre total de produits de lot et de l'option de rapport Jours entre comptages.

Décp Durée Stock

Précisez le nombre de jours entre chaque dénombrement complet des articles dans votre entrepôt Storeroom qui ont la mention « Durée de conservation » (articles périssables). Ces produits sont désignés ainsi à l'aide de l'option Durée de conservation, dans Paramètres produit entrepôt - Storeroom. Cette valeur est utilisée dans Saisie CS - Storeroom - Compte lorsque vous sélectionnez Inclure produits Durée de stockage, afin de calculer le nombre total de produits périssables pendant cette exécution, en fonction du nombre total de produits périssables et de l'option de rapport Jours entre comptages.

Impression

Impr. notes générées auto sur facture

Les notes générées automatiquement sont créées dans la saisie de sorties Storeroom et contiennent les informations de l'en-tête de sortie telles que le numéro d'employé, le département, le numéro de bon de travail, le projet et le numéro de machine. Ces informations proviennent par défaut de l'enregistrement d'entrepôt Storeroom durant la saisie de la sortie, mais peuvent être remplacées. Sélectionnez cette option pour inclure la note générée automatiquement sur la facture lorsqu'elle est imprimée.

Impr. notes générées auto sur bon sortie

Les notes générées automatiquement sont créées dans la saisie de sorties Storeroom et contiennent les informations de l'en-tête de sortie telles que le numéro d'employé, le département, le numéro de bon de travail, le projet et le numéro de machine. Ces informations proviennent par défaut de l'enregistrement d'entrepôt Storeroom durant la saisie de la sortie, mais peuvent être remplacées. Sélectionnez cette option pour inclure la note générée automatiquement sur le bon de sortie lorsqu'il est imprimé.

Impr. notes mag. générées manuell. sur la facture

Des notes manuelles sont jointes à une sortie dans la saisie de sorties Storeroom en sélectionnant le bouton Notes et en indiquant une note. Si vous sélectionnez l'option Imprimer dans la fenêtre Notes, et que cette option est également sélectionnée, la note manuelle est imprimée sur la facture créée pour la commande client. Si vous sélectionnez l'option Imprimer dans la fenêtre Notes, mais que cette option n'est pas sélectionnée, la note n'est pas imprimée sur la facture.

Impr. notes mag. générées manuell. sur bons de sortie

Des notes manuelles sont jointes à une sortie dans la saisie de sorties Storeroom en sélectionnant le bouton Notes et en indiquant une note. Si vous sélectionnez l'option Imprimer dans la fenêtre Notes, et que cette option est également sélectionnée, la note manuelle est imprimée sur le bon de sortie créé pour la commande client. Si vous sélectionnez l'option Imprimer dans la fenêtre Notes, mais que cette option n'est pas sélectionnée, la note n'est pas imprimée sur le bon de sortie.

Imprimante Magas.

Précisez ou recherchez le nom de l'imprimante qui réside dans l'entrepôt Storeroom. Cette imprimante peut être sélectionnée lorsque vous imprimez des rapports de répartition, des rapports de réception et des bons de sortie à partir de Storeroom ou de Distribution SX.e.

Hors stock

Catégorie produit hors stock

Précisez ou recherchez une catégorie de produit à utiliser par défaut lorsqu'un article hors stock est saisi dans une sortie Storeroom pour cet entrepôt. Les catégories de produit sont requises pour les lignes hors stock, donc si aucune catégorie de produit par défaut n'est sélectionnée ici, le système utilisera la catégorie de produit par défaut dans SA - Options administrateur - Produits - Valeurs par défaut - Hors stock - Catégorie produit.

La catégorie de produit doit d'abord être définie dans SA - Paramètres valeurs code table.

Transfert d'entrepôt Storeroom - Type d'approbation

Indiquez Oui pour définir l'indicateur d'approbation de la ligne du rapport Transfert - Rapport Mesures de réapprovisionnement recommandées à Approuvé. Cela approuvera automatiquement l'article de transfert d'entrepôt dans le rapport TE - Saisie - Processus fusion RMRR. Indiquez Non pour régler le statut à Demandé. Vous devez examiner et approuver manuellement la ligne TE avant la création d'un transfert d'entrepôt.

Vous devez indiquer un entrepôt dans le champ Entrepôt VRA TE si vous indiquez Oui dans ce champ.

Transfert magasin entrepôt - entrepôt source réapprov. autorisée

Précisez un entrepôt à utiliser par défaut lors de la saisie d'une sortie Storeroom lorsque vous saisissez un produit hors stock et sélectionnez Créer TE ?. Ceci mettra à jour la valeur Entrepôt SRA dans la ligne de commande. Le produit hors stock est inclus dans le rapport Transfert - Mesures de réapprovisionnement recommandées pour cet entrepôt et un transfert d'entrepôt est créé et lié à la commande client. Si Type approbation TE est sélectionné, le transfert est automatiquement approuvé lorsque le rapport TE - Saisie - Processus fusion RMRR est exécuté.

Vous devez saisir un entrepôt qui est attribué au même client, qu'il soit géré ou non dans Storeroom. Si vous saisissez un entrepôt qui n'est pas attribué au client sélectionné, ce message s'affiche : Si géré, l'entrepôt SRA doit être pour le même client (6853).

Traitement auto

Commandes retour fact. auto

Sélectionnez cette option pour facturer automatiquement les crédits (commandes de retour) afin que les stocks soient immédiatement disponibles dans Storeroom. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le produit retourné n'est pas disponible pour sortie tant que la facturation n'est pas terminée dans Distribution SX.e.

Fact auto cdes expédiées

Sélectionnez le type de commande Storeroom qui sera facturée automatiquement lors de la réception. Vos options comprennent Régénération, Facturer sur réception, Les deux ou Non (la valeur par défaut est Non). Si vous sélectionnez Régénération ou Les deux, cela inclut les commandes directes (CD) de saisie des commandes créées lorsqu'un BC est lié à une transaction Régénération.

Lorsque vous recevez le produit Facturer sur réception sur un bon de commande ou un transfert d'entrepôt dans Storeroom, il est affecté à la catégorie Soldes reçus distributeur. Si vous sélectionnez Non pour cette option, vous devez exécuter manuellement le rapport de traitement des factures de vente, puis exécuter le rapport SC - Exécution des commandes en souffrance pour corriger les soldes de produits de l'entrepôt. Réglez ce champ à Facturer sur réception ou Les deux pour automatiser ce processus.

Vous devez configurer un rapport enregistré @oewhse si vous ne souhaitez pas utiliser les plages et les options par défaut du rapport de traitement des factures de vente.

Remarque

Pour utiliser des plages et des options spécifiques lorsque le rapport de traitement des factures de vente est exécuté, configurez un rapport enregistré pour la facturation automatique. Le rapport enregistré doit avoir un nom de rapport mis en forme correctement : @oe[entrepôt]. Par exemple, si votre entrepôt de Storeroom est « sr1 », le nom du rapport enregistré doit être @oesr1. Si vous créez un rapport enregistré qui n'est pas spécifique à un entrepôt, le nom est @oe. Si aucun rapport enregistré n'est créé, les paramètres par défaut du rapport de traitement des factures de vente sont utilisés. Le rapport des factures et exceptions s'imprime sur l'imprimante définie dans le champ Imprimante Storeroom dans Paramètres description entrepôt - Storeroom. Si aucune imprimante n'est définie dans ce champ, l'imprimante Paramètres description entrepôt - Étendu Imprimante facture est utilisée. Si aucune imprimante de facture n'est définie, l'imprimante SA - Paramètres opérateur - Préférences Imprimante par défaut est utilisée.

Réc. auto TE avec expéd.

Sélectionnez cette option pour permettre à l'opérateur de choisir l'option Expédier/recevoir si complet dans Storeroom - Reçus - Réception - TE expédition/réception pour un transfert d'entrepôt. Si cette option est sélectionnée, la quantité expédiée sur la ligne TE est chargée dans la quantité reçue du TE, et le TE est expédié et reçu automatiquement. Cette option est définie pour l'entrepôt de réception.

Les transferts entre entrepôts gérés dans Storeroom ne sont permis que si le transfert provient d'un entrepôt affecté au même client dans Paramètres description entrepôt - Général en tan qu'entrepôt de réception (destinataire).

Facturer sur réception - facturer à demande

Cette option définit comment le type de stocks est défini pour les articles en souffrance Facturer sur réception et à quel moment le client est facturé. Vos options sont Client ou Distributeur.

Normalement, lorsqu'une commande en souffrance est créée pour un article Facturer sur réception, le type de stocks passe de « C - appartenant au client » à « D - appartenant au distributeur ».

Si vous sélectionnez Client, le type de stocks reste à « C ». Lorsqu'un article Facturer sur réception est reçu dans Storeroom, toutes les lignes de commande en souffrance de stocks qui appartiennent au client ne sont pas exécutées lorsque le rapport SC - Exécution des commandes en souffrance est exécuté. Une fois que l'article Facturer sur réception est facturé à l'aide du rapport de traitement des factures de vente, soit automatiquement, soit manuellement, le rapport SC - Exécution des commandes en souffrance est exécuté pour remplir toutes les commandes actives du client. Si l'option Facturer automatiquement commandes expédiées dans Paramètres description entrepôt - Storeroom est réglée à Facturer sur réception ou à Les deux, le rapport de traitement des factures de vente et le rapport SC - Exécution des commandes en souffrance s'exécutent automatiquement.

En attendant que la réception soit complète avant d'exécuter les commandes en souffrance, vous vous assurez que la commande client créée automatiquement pour les articles Facturer sur réception couvre la quantité complète de réception de ces articles. Si l'entrepôt Storeroom n'est pas configuré pour la facturation automatique des commandes Facturer sur réception qui sont expédiées, vous devez exécuter manuellement le rapport SC - Exécution des commandes en souffrance ou planifier son exécution en tant que rapport enregistré à la fin de la journée une fois que toutes les réceptions sont terminées.

Si vous sélectionnez Distributeur pour cette option, les produits Facturer sur réception sont reçus comme en tant que produit appartenant au distributeur, et les commandes en souffrance sont exécutées avant la facturation. Les stocks restants sont convertis en stocks appartenant au client et le client est facturé. La facture dans ce cas ne correspondrait pas à la quantité totale reçue.