Descriptions des champs de la vue Centre de facturation fournisseur - Détail facture - En-tête bon de commande - Créer

Vérif.

Les champs de la section Vérification sont mis à jour lorsque vous précisez des valeurs dans la section Détails bon commande.

Détails bon commande

Les champs sont répertoriés par ordre alphabétique.

Répartition

La méthode de répartition sélectionnée dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Comptabilité, mais vous pouvez la modifier. Les remises peuvent être réparties par montant, par unité ou manuellement. Si vous recevez une remise qui doit être affectée à un seul ou à plusieurs articles d'un bon de commande, vous devez répartir manuellement la remise. Lorsque la méthode de répartition manuelle est sélectionnée, vous pouvez accéder à la fenêtre Répartition manuelle dans la fenêtre Lignes BC - Entrée pour répartir la remise.

Imput. A

La valeur vient par défaut de l'en-tête du BC et indique comment la valeur Montant frais supplémentaires BC doit être appliquée aux lignes du bon de commande.

Fermer BC partiel

Sélectionnez Fermer BC partiel pour fermer ce bon de commande lorsqu'il est partiellement facturé et que vous ne vous attendez pas à recevoir des factures supplémentaires pour ce bon de commande.

Cette option est accessible si l'option Autoriser modification 'Fermer BC avec coût partiellement évalué’ est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Comptabilité.

Fermer lorsque compl. valorisé

Sélectionnez Fermer lorsque complètement valorisé pour fermer le bon de commande lorsque le coût de toutes les lignes a été établi pendant la mise à jour finale ou par le rapport Centre de facturation fournisseur - Mettre à jour, même si le BC comporte des frais supplémentaires dont le coût n'a pas été établi.

Si vous fermez un BC qui a des frais supplémentaires dont le coût n'a pas été établi et que vous capitalisez les frais supplémentaires à la réception, ces frais supplémentaires non évalués sont retirés du coût des frais supplémentaires pour le produit, et le compte Frais supplémentaires non facturés est débité.

Remise

Indiquez une remise, le cas échéant, et la méthode de ventilation des remises.

Si l'option Remise commande capitalisée dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Comptabilité est sélectionnée, vous pouvez préciser une remise complète à capitaliser et distribuer aux articles du bon de commande. Si vous précisez une remise pour une commande complète, la méthode de distribution sélectionnée pour l'option Ventiler remise commande capitalisée par dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Comptabilité est utilisée. Si une remise de commande a été définie pour le bon de commande dans Saisie bon commande, le montant de la remise s'affiche par défaut dans ce champ.

Si vous ne calculez pas le coût de toutes les lignes d'un bon de commande, la remise de la commande n'est répartie qu'entre les lignes dont le coût a été établi, qu'il s'agisse d'un montant ou d'un pourcentage.

Si l'option Remise commande capitalisée n'est pas sélectionnée, vous ne pouvez pas ajouter des remises pour une commande complète au bon de commande.

Si vous souhaitez passer cette remise en charges, ne précisez pas de montant de remise ici. Indiquez-le dans la fenêtre Distribution GL. Si l'option Remise commande capitalisée dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Comptabilité n'est pas sélectionnée, vous pouvez mettre à jour manuelle le compte BC Remise commande si la remise a été définie dans l'en-tête Saisie bon commande. Ce compte GL est configuré dans SA - Paramètres opérateur pour les comptes de bon de commande. Si la remise a été définie dans Saisie bon commande et déduite du montant de la facture dans Centre de facturation fournisseur, elle est automatiquement reportée sur le compte BC Remise commande dans le grand livre. Si la remise n'a pas été définie dans Saisie bon commande, vous devez la reporter manuellement dans la fenêtre Distribution GL en tant que montant de vérification de facture négatif.

Le montant de la remise s'affiche par défaut à partir de l'en-tête chaque fois que le coût du bon de commande est établi. Vérifiez le montant par défaut si le coût de ce bon de commande est établi plusieurs fois et remplacez le montant de la remise s'il a changé.

Division

Le numéro de division provient par défaut de l'enregistrement Paramètres fournisseur pour l'enregistrement sélectionné, ou a été défini dans la fenêtre Détail facture - Créer.

De ligne n° à ligne n°

La valeur par défaut provient de l'en-tête du BC et indique les lignes auxquelles les frais supplémentaires sont appliqués.

Mnt frs suppl BC

Le montant des frais supplémentaires BC provient par défaut de l'en-tête du BC.

N° bon commande

Précisez le numéro du bon de commande dont vous établissez le coût par rapport à la facture du fournisseur.

Sélect. cond. à utiliser

Sélectionnez les conditions à utiliser pour la facture. Les valeurs valides sont Facture, BC ou Valeur par défaut fournisseur.

Date expéd. pour cmde liée

La valeur du champ Date expédition pour commande liée vient par défaut de la page Saisie en-tête BC lorsque vous mettez à jour les informations d'en-tête pour les bons de commande directs.

La valeur Date expédition pour commande liée dans le Process SupplierInvoice BOD ou dans l'appel sxapiAPInvoiceImport met également à jour ce champ lorsqu'une facture est reçue de manière électronique.

N° fournisseur

Le fournisseur précisé dans la fenêtre Détail facture est utilisé par défaut, mais il peut être modifié.

Suivi et fret

Cette section est visible seulement lorsque la répartition de fret automatique est activée. Pour activer cette fonction, sélectionnez l’option Activer répartition fret CF dans SA - Options administrateur - Fournisseur - Défauts facture. Tous les champs sont chargés en fonction du numéro de bon de commande sélectionné. Les champs sont répertoriés par ordre alphabétique.

Majoration fret

Affiche la majoration calculée sur la base de l’enregistrement CC - Configuration facturation associé, de la commande client liée et de tout montant saisi dans Frais transport tiers. Lorsque vous cliquez sur Recalculer majoration, le montant est recalculé.

SC Frais supplémentaires fret

Affiche les frais supplémentaires cumulés provenant de tous les enregistrements de frais supplémentaires des commandes clients liées. S’il n’existe aucun lien d’en-tête, ce champ affiche une valeur nulle.

SC Conditions fret

Affiche les conditions de fret tirées de la commande client liée. S’il n’existe aucun lien d’en-tête, ce champ sera vide.

BC Conditions fret

Affiche les conditions de fret chargées à partir de l’en-tête du bon de commande sélectionné.

BC Expédier par

La valeur de ce champ provient par défaut de l’enregistrement du bon de commande, mais elle peut être modifiée.

Cmde liée

Affiche la commande liée à partir de l’en-tête du bon de commande sélectionné. S’il n’existe aucun lien d’en-tête, ce champ sera vide.

N° suivi 1

Un enregistrement de colis est créé pour ce numéro lors du traitement du rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures. Il s’affiche dans Demande bon commande - Colis. Lorsque le bon de commande est lié à une commande client, un enregistrement de colis portant ce numéro est également créé pour la commande client et s’affiche dans Demande bon commande - Colis.

N° suivi 2

Un enregistrement de colis est créé pour ce numéro lors du traitement du rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures. Il s’affiche dans Demande bon commande - Colis. Lorsque le bon de commande est lié à une commande client, un enregistrement de colis portant ce numéro est également créé pour la commande client et s’affiche dans Demande bon commande - Colis.

Frais transp. tiers

Indiquez les frais du transporteur tiers, le cas échéant. Le montant Majoration fret est mis à jour afin d’inclure ces frais lorsque vous cliquez sur Recalculer majoration.