A propos des attributs d'analyse dimension

Les attributs d'analyse dimension pour l'objet dimension CG sont 15 attributs prédéfinis que les administrateurs peuvent configurer pour utilisation sur les écrans Ecritures de journal, Importer écritures de journal et Transactions enreg CG. Les utilisateurs CloudSuite Business peuvent alors indiquer des valeurs dans ces champs d'attributs d'analyse à mesure qu'ils entrent des transactions. Les champs peuvent ou non être obligatoires, selon la façon dont l'administrateur les paramètre. Les attributs stockent les valeurs pour une transaction de journal spécifique sur la base du compte transaction. Les valeurs sont ensuite transférées à la transaction CG enregistrée et stockées en association avec la transaction CG de manière similaire à la façon dont les documents ou notes sont stockées.

Réglage

Il existe deux méthodes de configuration des attributs d'analyse : configuration rapide à l'aide de l'écran Attributs d'analyse dimension compta générale, et configuration standard à l'aide des écrans Attributs dimension et Dimensions compta générale. Le paramétrage rapide est préférable lorsque vous n'avez pas besoin de construire de nouvelles tables, de créer des jonctions de table ou d'affecter des informations IDO pour les attributs d'analyse. Le paramétrage standard permet les configurations plus complexes.

Voici les étapes générales pour une installation rapide :

  • Les administrateurs rassemblent les exigences d'analyse auprès de la section financière.
  • En fonction des besoins, les administrateurs utilisent l'écran Attributs d'analyse dimension compta générale pour configurer une ou plusieurs des 15 attributs d'analyse disponibles. Pour chaque attribut d'analyse, les administrateurs peuvent définir les propriétés, spécifier la valeur de l'attribut, créer une liste de valeurs codée en dur et affecter l'attribut aux dimensions CG sélectionnées.

    Reportez-vous à la rubrique Configuration rapide - Attributs d'analyse dimension.

  • Les administrateurs utilisent l'écran Plan comptable pour affecter une dimension comptabilité générale a des comptes spécifiques. La dimension attribuée détermine les attributs d'analyse qui sont affichés pour utilisation dans les écrans Ecritures de journal, Importer écritures de journal et Transactions enreg CG, pour les transactions de journal /CG liées. Il détermine également quels attributs de dimension sont associées à des transactions du grand livre. (Tant les attributs dimension que les attributs d'analyse dimensionnelle peuvent être affectés à une dimension compta générale.)

    Reportez-vous à la rubrique Indication des dimensions et attributs pour les comptes CG.

Voici les étapes générales pour une installation standard :

  • Les administrateurs rassemblent les exigences d'analyse auprès de la section financière.
  • Si de nouvelles tables sont nécessaires pour répondre aux besoins, les administrateurs utilisent l'écranJonctions de table de dimensions pour définir la table de base pour l'objet Comptabilité générale et lier les tables primaires et secondaires appropriées à la table de base.
  • Les administrateurs utilisent l'écran Attributs dimension pour configurer un ou plusiers des 15 attributs d'analyse. Pour chaque attribut d'analyse, les administrateurs peuvent définir les propriétés, spécifier la valeur de l'attribut ou créer une expression de valeur et ajouter les informations IDO domaine ou créer une liste de valeurs codée en dur.

    Reportez-vous à la rubrique Configuration standard - Attributs d'analyse dimension pour plus d'informations.

  • Si de nouvelles dimensions de comptabilité générale sont nécessaires avant d'affecter les attributs d'analyse, les administrateurs peuvent utiliser l'écran Dimens. compta générale pour les créer.
  • Les administrateurs utilisent l'écran Dimens. compta générale pour affecter les attributs, y compris les attributs d'analyse, aux dimensions sélectionnées.
  • Les administrateurs utilisent l'écran Plan comptable pour affecter une dimension comptabilité générale a des comptes spécifiques.

Maintenance

Pour utiliser et gérer les attributs d'analyse dimension, voici les étapes générales :

  • Avec les attributs d'analyse déjà configurés, les utilisateurs peuvent entrer des valeurs pour analyse sur les transactions de journal :
    • Si des transactions doivent être importées, les utilisateurs doivent préparer le fichier XML ou CSV, puis utiliser l'écran Import d'écritures de journal. Dans cet écran, les utilisateurs peuvent importer ou copier et coller des valeurs pour les 15 attributs d'analyse dimension, tel que défini par la dimension compta générale spécifiée pour chaque compte. Si des corrections sont nécessaires après chargement des valeurs, les utilisateurs peuvent également modifier les valeurs sur cet écran.

      Pour les exigences, consultez Importation d'écritures de journal depuis des sources externes.

    • Dans l'écran Ecritures de journal, les utilisateurs peuvent spécifier des valeurs pour un ou plusieurs attributs d'analyse pour les transactions de journal dans les journaux système le journal Général, et les journaux définis par l'utilisateur. Certains attributs d'analyse peuvent être requis pour le journal générale et les journaux définis par l'utilisateur avant de pouvoir enregistrer une transaction, selon la façon dont l'administrateur les a configurés.
    Remarque: Les attributs d'analyse de dimension ne sont pas renseignés lors de la génération des lignes de journal système, car ces lignes sont générées par les fonctions de base de CloudSuite Business. Les attributs d'analyse ne peuvent pas être renseignés pour le moment.
  • Les utilisateurs enregistrent les transactions de journal dans la CG. Quand un journal est enregistré en comptabilité générale, toutes les valeurs d'attribut d'analyse sont reportées, à moins que l'utilisateur sélectionne Compr journal avant enreg. sur l'écran Enreg Journal. Dans ce cas, les valeurs d'attribut d'analyse dimension liées sont perdues.
  • Les utilisateurs mettent à jour les valeurs d'attribut de comptabilité générale à l'aide de l'utilitaire MàJ attributs comptabilité générale. Si des journaux sont compressés avant leur enregistrement, les attributs des transactions de comptabilité générale connexes ne peuvent pas être renseignés en exécutant cet utilitaire.

    Reportez-vous à la rubrique Mise à jour des valeurs attribut dimension compta générale.

  • Dans l'écran Transactions enreg CG, les utilisateurs peuvent afficher et modifier une ou plusieurs valeurs d'attribut d'analyse dans les transactions CG.  

Analyse

L'écran Détails dimension compta générale est utilisé pour afficher et exporter les valeurs d'attribut dimension des lignes de comptabilité générale pour une dimension comptabilité générale spécifié. Les utilisateurs peuvent filtrer les lignes de la comptabilité générale par date de transaction et compte. De même, les utilisateurs peuvent afficher les détails d'une ligne de comptabilité outre simplement les attributs dimension/attributs analyse de comptabilité générale.

Pour une analyse de données plus puissante , vous avez les options suivantes :

  • Si Infor BI est installé, vous pouvez exporter les transactions de comptabilité générale dans BI, ainsi que tous les attributs d'analyse dimension. Les utilisateurs de BI peuvent utiliser des cubes pour effectuer leur propre analyse de ces données.
  • Si Infor Query & Analysis est installé, vous pouvez extraire les transactions de comptabilité générale, avec tous les attributs d'analyse dimension. L'analyse de données peut ensuite être effectuée avec Infor Q & A ou Microsoft Excel.
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